Argentum Performance Navigator
ISIN: DE000A0MY0T1 WKN: A0MY0T
Aktueller Kurs:
vom 28.11.2024
vom 28.11.2024
209.91 EUR-0.22 EUR
-0.10 %
-0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Metzler Fondskurse
Quelle: Metzler Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, legt der Argentum Performance Navigator in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Factsheet: Argentum Performance Navigator Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Argentum Performance Navigator |
| ISIN / WKN: | DE000A0MY0T1 / A0MY0T |
| Investmentgesellschaft: | Metzler |
| Fondsmanager: | Team der Metzler Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 82,6 Mio. EUR am 28.11.2024 |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | 209.91 EUR | 217,26 EUR |
| 27.11.2024 | 210.13 EUR | 217,48 EUR |
| 26.11.2024 | 210.45 EUR | 217,82 EUR |
| .......... | ||
| 19.11.2007 | 100.01 EUR | 103,51 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,12 % |
| 1 Jahr | 23,29 % |
| 3 Jahre | -10,72 % |
| 5 Jahre | 33,19 % |
| 10 Jahre | 54,81 % |
| seit Auflegung | 104,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Argentum Performance Navigator Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 15,1 % |
|---|---|
| NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO | 13,7 % |
| JPM-CHINA JPMCHINA CADL | 13,6 % |
| ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC | 13,5 % |
| ISIV-M.GL.SEMI. DLA | 13,0 % |
| OAKSEMUF-FIERA OEMS A4EOA | 10,9 % |
| JPM-US.SEL.EQ.P.C AC DL | 10,5 % |
| JHH-GL.SM.COMPS E2DLA | 9,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
Über den Argentum Performance Navigator Fonds (A0MY0T | DE000A0MY0T1)
Der Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T) wurde am 19.11.2007 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 82,6 Mio. EUR am 28.11.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der Metzler Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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