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Argentum Stabilitäts Portfolio
ISIN: DE000A1C6992 WKN: A1C699

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
135.31 EUR-0.96 EUR
-0.70 %
Quelle: Metzler Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Argentum Stabilitäts Portfolio ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Hierzu investiert der Argentum Stabilitäts Portfolio in Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen internationaler Emittenten. Es werden bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, aktiengleiche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes bzw. in richtlinienkonforme Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien (Aktienfonds) anlegen, investiert. Daneben dürfen aussichtsreiche Nebenwerte erworben werden.

Factsheet: Argentum Stabilitäts Portfolio Kurs Chart

Chart: Argentum Stabilitäts Portfolio (A1C699 DE000A1C6992)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Argentum Stabilitäts Portfolio
ISIN / WKN:
DE000A1C6992 / A1C699
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Metzler Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
38,2 Mio. EUR am 24.05.2022
Auflegungsdatum:
04.10.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.2022139,37 EUR135.31 EUR
23.05.2022140,36 EUR136.27 EUR
20.05.2022141,08 EUR136.97 EUR
..........
04.10.2011103,00 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 04.10.2011 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.44%
6 Monate-3.81%
1 Jahr-1.98%
3 Jahre11.29%
5 Jahre13.73%
10 Jahre40.93%
seit Auflegung47.48%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Argentum Stabilitäts Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

M+G LI1-GLFRHYF CDLA19,1%
NORDEA 1-RENM.BD BIEO18,0%
NORDEA 1-GL.ST.E.BI-EUR16,6%
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO16,4%
LLOYD-SUST.YLD OPP.S8,9%
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO5,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds84,2%
Geldmarkt/Kasse16,0%
gemischt-0,1%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Argentum Stabilitäts Portfolio Fonds (A1C699 | DE000A1C6992)

Der Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699) wurde am 04.10.2011 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,2 Mio. EUR am 24.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Team der Metzler Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,98%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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