Argentum Stabilitäts Portfolio
ISIN: DE000A1C6992 WKN: A1C699
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
136.05 EUR+0.42 EUR
+0.31 %
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Quelle: Metzler Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Argentum Stabilitäts Portfolio strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen.
Factsheet: Argentum Stabilitäts Portfolio Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Argentum Stabilitäts Portfolio |
| ISIN / WKN: | DE000A1C6992 / A1C699 |
| Investmentgesellschaft: | Metzler |
| Fondsmanager: | Team der Metzler Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 32,9 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 140,13 EUR | 136.05 EUR |
| 29.11.2023 | 139,70 EUR | 135.63 EUR |
| 28.11.2023 | 139,25 EUR | 135.19 EUR |
| .......... | ||
| 04.10.2011 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.26 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.27 |
| 1 Jahr | 1.67 |
| 3 Jahre | -3.95 |
| 5 Jahre | 4.84 |
| 10 Jahre | 14.95 |
| seit Auflegung | 33.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Argentum Stabilitäts Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR | 20,1% |
|---|---|
| NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO | 20,0% |
| THEAM Quant-Eu. IEOD | 12,9% |
| AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO | 12,4% |
| F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO | 12,1% |
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 11,9% |
| DWS I.EO HY CORP. FC | 5,6% |
| LLOYD-SUST.YLD OPP.S | 4,7% |
| TBF FIXED INCOME USD I | 0,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den Argentum Stabilitäts Portfolio Fonds (A1C699 | DE000A1C6992)
Der Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699) wurde am 04.10.2011 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,9 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Metzler Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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