R co Valor C EUR
ISIN: FR0011253624 WKN: A1J7LF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 02:02
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
3559.64 EUR+120.26 EUR
+3.50 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Kurse
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des R co Valor ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R co Valor kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: R co Valor C EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | R co Valor C EUR |
| ISIN / WKN: | FR0011253624 / A1J7LF |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6.434,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 3,559.64 EUR | 3.666,43 EUR |
| 09.05.2025 | 3,439.38 EUR | 3.542,56 EUR |
| 07.05.2025 | 3,392.13 EUR | 3.493,89 EUR |
| .......... | ||
| 12.04.2018 | 2,056.11 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,66 % |
| 1 Jahr | 1,23 % |
| 3 Jahre | 11,28 % |
| 5 Jahre | 72,88 % |
| 10 Jahre | 85,42 % |
| seit Auflegung | 200,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Valor Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Mercadolibre Inc | 2,9 % |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,8 % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,5 % |
| Uber Technologies Inc | 2,4 % |
| Trip.com Group Ltd | 2,3 % |
| Alphabet | 2,3 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,2 % |
| META PLATFORMS INC | 2,2 % |
| GRAB HOLDINGS LTD | 2,2 % |
| NEWMONT CORP | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 32,8 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 13,2 % |
| Bergbau | 12,3 % |
| Finanzen | 11,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,7 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 7,9 % |
| Gebrauchsgüter | 4,2 % |
| Transport | 3,2 % |
| Versorger | 2,1 % |
| Energie | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 38,1 % |
|---|---|
| Asien | 25,4 % |
| Frankreich | 12,3 % |
| Kanada | 11,8 % |
| Lateinamerika | 5,4 % |
| Schweiz | 3,6 % |
| Großbritannien | 3,1 % |
| Euroland | 0,2 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 32,9 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
- SEB Nordic Small Cap Fund C (LU0385664312, A0Q9NX)
- M&G Lux European Strategic Value Fund EUR A acc (LU1670707527, A2JRB0)
Über den R co Valor Fonds (A1J7LF | FR0011253624)
Der R co Valor (FR0011253624, A1J7LF) wurde am 03.10.2012 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.434,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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