Mozart one T
WKN: A1C4Y8 | ISIN: AT0000A0KLE8
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds ÖsterreichAktueller Kurs: vom 25.01.2021
193.00 EUR-0.30 EUR
-0.16 %
-0.16 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Mozart ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Factsheet: Mozart one T Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000A0KLE8 / A1C4Y8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Matejka
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
47,04 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.09.2010
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
202.70 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
193.00 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,89% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.95% |
|---|---|
| 6 Monate | 19.11% |
| 1 Jahr | -6.25% |
| 3 Jahre | -14.02% |
| 5 Jahre | 30.19% |
| 10 Jahre | 70.38% |
| seit Auflegung | 90.95% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Mozart Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Polytec Holding AG | 10,0% |
|---|---|
| Strabag SE | 9,2% |
| Kapsch TrafficCom AG | 7,2% |
| MARINOMED Biotech AG | 4,9% |
| Formycon AG | 4,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,1% |
|---|---|
| Kasse | 1,9% |
Länderaufteilung
| Österreich | 67,8% |
|---|---|
| Deutschland | 19,0% |
| Frankreich | 4,8% |
| Schweiz | 2,6% |
| Kasse | 1,9% |
| Luxemburg | 1,3% |
| Finnland | 0,8% |
| Niederlande | 0,8% |
| Italien | 0,5% |
| Bermuda | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,6% |
|---|---|
| gemischt | 6,1% |
| Optionsscheine/Futures | 2,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 15.06.2020
Über den Mozart Fonds (A1C4Y8 | AT0000A0KLE8)
Der Mozart (AT0000A0KLE8) wurde am 08.09.2010 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Österreich. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Matejka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
