alphatrend R
ISIN: LU1687250271 WKN: A2DXW9
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds International Misch-Strategie dynamischAktueller Kurs: vom 27.09.2023
112.63 EUR+0.70 EUR
+0.63 %
+0.63 %
Quelle: LRI Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind eine positive jährliche Rendite und Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der alphatrend wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: alphatrend R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | alphatrend R |
| ISIN / WKN: | LU1687250271 / A2DXW9 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 26,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 112.63 EUR | |
| 26.09.2023 | 111.93 EUR | |
| 25.09.2023 | 112.00 EUR | |
| .......... | ||
| 26.04.2018 | 100.08 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.52 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.12 |
| 1 Jahr | -1.23 |
| 3 Jahre | 10.66 |
| 5 Jahre | 19.42 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 16.66 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des alphatrend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 12,7% |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 6,7% |
| Frankreich EO-OAT 2007(23) | 4,5% |
| Österreich, Republik EO-... | 4,5% |
| Niederlande EO-Anl. 2017... | 4,4% |
| United States of America... | 3,4% |
| United States of America... | 2,7% |
| Apple Inc. Registered Sh... | 2,3% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,7% |
| Amazon.com Inc. Register... | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 50,4% |
|---|---|
| Deutschland | 19,3% |
| Kasse | 13,3% |
| Niederlande | 4,9% |
| Frankreich | 4,5% |
| Österreich | 4,5% |
| Irland | 1,3% |
| Welt | 0,9% |
| Cayman Islands | 0,5% |
| Kanada | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 86,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,3% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Albrech & Cie Optiselect Fonds P (LU0107901315, 933882)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- SQUAD Point Five R (DE000A2H9BE6, A2H9BE)
- AGIF Allianz Thematica A EUR (LU1479563717, A2AQF1)
Über den alphatrend Fonds (A2DXW9 | LU1687250271)
Der alphatrend (LU1687250271, A2DXW9) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,23. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
