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Profitlich Schmidlin Fonds UI R
WKN: A1W9A2 | ISIN: DE000A1W9A28

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 26.07.2021
153.97 EUR-0.30 EUR
-0.19 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Profitlich Schmidlin Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

Factsheet: Profitlich Schmidlin Fonds UI R Kurs Chart

Chart: Profitlich Schmidlin Fonds UI R (A1W9A2 DE000A1W9A28)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1W9A28 / A1W9A2
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
36,7 Mio. EUR am 26.07.2021
Auflegungsdatum:
27.01.2014
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
161.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
153.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.21%
6 Monate13.01%
1 Jahr28.34%
3 Jahre26.98%
5 Jahre44.22%
seit Auflegung55.84%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Profitlich Schmidlin Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Fomento Econom.Mexica.SA7,0%
Tucows Inc. Registered S...6,8%
Ferguson PLC Reg.Shares ...6,0%
Microsoft Corp. Register...5,3%
Naked Wines PLC Register...4,3%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...4,2%
Talgo S.A. Acciones Nom....4,0%
Holcim Ltd. Namens-Aktie...4,0%
Beijer Ref AB Namn-Aktie...3,9%
MTU Aero Engines AG Name...3,9%

Länderaufteilung

Europa100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien78,7%
Renten13,2%
Geldmarkt/Kasse4,7%
Wandelanleihen2,6%
Kredite1,8%
Investmentfonds0,4%
Optionsscheine/Futures0,0%
gemischt-1,3%
Stand: 31.05.2021

Anleger im Profitlich Schmidlin UI R besitzen auch Anteile am:

Über den Profitlich Schmidlin Fonds (A1W9A2 | DE000A1W9A28)

Der Profitlich Schmidlin (DE000A1W9A28) wurde am 27.01.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,7 Mio. EUR am 26.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,34%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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