ProfitlichSchmidlin Fonds UI R
ISIN: DE000A1W9A28 WKN: A1W9A2
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds Europa flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
146.27 EUR+0.32 EUR
+0.22 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ProfitlichSchmidlin Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R |
| ISIN / WKN: | DE000A1W9A28 / A1W9A2 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 48,7 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 146.27 EUR | 153,58 EUR |
| 27.09.2023 | 145.95 EUR | 153,25 EUR |
| 26.09.2023 | 145.24 EUR | 152,50 EUR |
| .......... | ||
| 27.01.2014 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.11 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.16 |
| 1 Jahr | 9.72 |
| 3 Jahre | 22.26 |
| 5 Jahre | 24.91 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 53.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ProfitlichSchmidlin Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Fomento Econom.Mexica.SA | 6,0% |
|---|---|
| MTU Aero Engines AG Name... | 5,3% |
| Royal Unibrew AS Navne-A... | 4,8% |
| Ferguson PLC Reg.Shares ... | 4,6% |
| Sika AG Namens-Aktien SF... | 4,5% |
| Mercadolibre Inc. Regist... | 4,1% |
| Roche Holding AG Inhaber... | 4,1% |
| Laboratorios Farmaceut.R... | 4,0% |
| Beijer Ref AB Namn-Aktie... | 3,7% |
| Microsoft Corp. Register... | 3,5% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 72,3% |
|---|---|
| Renten | 18,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9% |
| Genussscheine | 4,1% |
| gemischt | 0,2% |
| Kredite | 0,1% |
| Optionsscheine/Futures | 0,0% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 (LU0070992663, 989234)
Über den ProfitlichSchmidlin Fonds
(DE000A1W9A28, A1W9A2)
Der ProfitlichSchmidlin (DE000A1W9A28, A1W9A2) wurde am 27.01.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,7 Mio. EUR am 28.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,72. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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