Anlagestrategie: Anlageziel des ProfitlichSchmidlin Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R |
ISIN / WKN: | DE000A1W9A28 / A1W9A2 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 48,7 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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28.09.2023 | 146.27 EUR | 153,58 EUR |
27.09.2023 | 145.95 EUR | 153,25 EUR |
26.09.2023 | 145.24 EUR | 152,50 EUR |
.......... | ||
27.01.2014 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.11 |
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6 Monate | 9.16 |
1 Jahr | 9.72 |
3 Jahre | 22.26 |
5 Jahre | 24.91 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 53.92 |
Fomento Econom.Mexica.SA | 6,0% |
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MTU Aero Engines AG Name... | 5,3% |
Royal Unibrew AS Navne-A... | 4,8% |
Ferguson PLC Reg.Shares ... | 4,6% |
Sika AG Namens-Aktien SF... | 4,5% |
Mercadolibre Inc. Regist... | 4,1% |
Roche Holding AG Inhaber... | 4,1% |
Laboratorios Farmaceut.R... | 4,0% |
Beijer Ref AB Namn-Aktie... | 3,7% |
Microsoft Corp. Register... | 3,5% |
Europa | 100,0% |
---|
Aktien | 72,3% |
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Renten | 18,3% |
Geldmarkt/Kasse | 4,9% |
Genussscheine | 4,1% |
gemischt | 0,2% |
Kredite | 0,1% |
Optionsscheine/Futures | 0,0% |
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