ProfitlichSchmidlin Fonds UI R
ISIN: DE000A1W9A28 WKN: A1W9A2
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
175.15 EUR+0.15 EUR
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des ProfitlichSchmidlin Fonds ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R |
| ISIN / WKN: | DE000A1W9A28 / A1W9A2 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 70,6 Mio. EUR am 04.10.2024 |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 175.15 EUR | 183,91 EUR |
| 02.10.2024 | 175.00 EUR | 183,75 EUR |
| 01.10.2024 | 175.22 EUR | 183,98 EUR |
| .......... | ||
| 27.01.2014 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,54 % |
| 1 Jahr | 14,13 % |
| 3 Jahre | 9,48 % |
| 5 Jahre | 45,47 % |
| 10 Jahre | 67,45 % |
| seit Auflegung | 75,85 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ProfitlichSchmidlin Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Royal Unibrew AS Navne-A | 6,0 % |
|---|---|
| Beijer Ref AB Namn-Aktie... | 5,4 % |
| Fomento Econom.Mexica.SA... | 5,4 % |
| Laboratorios Farmaceut.R... | 5,3 % |
| MTU Aero Engines AG Name... | 5,1 % |
| Holcim Ltd. Namens-Aktie... | 4,0 % |
| Roche Holding AG Inhaber... | 3,8 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp... | 3,8 % |
| Mercadolibre Inc. Regist... | 3,3 % |
| Sika AG Namens-Aktien SF... | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,7 % |
|---|---|
| Renten | 29,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,6 % |
| Genussscheine | 3,8 % |
| Kredite | 0,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002, 971730)
- JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- FU Fonds Bonds Monthly Income P (LU1960394903, HAFX9M)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den ProfitlichSchmidlin Fonds
(DE000A1W9A28, A1W9A2)
Der ProfitlichSchmidlin (DE000A1W9A28, A1W9A2) wurde am 27.01.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,6 Mio. EUR am 04.10.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,13. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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