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DC Value One PT
WKN: A0YAX7 | ISIN: DE000A0YAX72

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
185.65 EUR
+0.76 EUR
+0.41 %
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des DC Value ist langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Der DC Value investiert in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie ergänzend auch in internationale Standardwerte. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt.

Factsheet DC Value One PT (A0YAX7 | DE000A0YAX72)

Chart: DC Value One PT (A0YAX7 DE000A0YAX72)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0YAX72 / A0YAX7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,2 Mio. EUR am 24.09.2020
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
194.93 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
185.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Zuzüglich: (bis zu 0,85%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,09%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.34%
6 Monate8.61%
1 Jahr20.80%
3 Jahre37.16%
5 Jahre62.75%
seit Auflegung91.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse38,8%
Informationstechnologie26,3%
Konsumgüter12,4%
Telekommunikationsdienst7,1%
Konsumgüter zyklisch6,5%
Industrie / Investitions...5,2%
Gesundheit / Healthcare2,4%
Immobilien1,3%

Länderaufteilung

Kasse38,8%
USA36,2%
Deutschland9,6%
Großbritannien2,9%
Finnland2,8%
Niederlande2,6%
Dänemark2,4%
Schweiz2,1%
Belgien1,4%
Schweden1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien61,2%
Geldmarkt/Kasse38,8%
Stand: 29.05.2020

Anleger im DC Value One PT besitzen auch Anteile am:

Über den DC Value Fonds

Der DC Value wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,2 Mio. EUR am 24.09.2020. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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