DC Value One PT
WKN: A0YAX7 | ISIN: DE000A0YAX72
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.04.2021
202.54 EUR+1.24 EUR
+0.62 %
+0.62 %
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des DC Value ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Der DC Value legt insbesondere in Large-Caps an. Daneben wird auch in Small- und Mid-Caps investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.
Factsheet: DC Value One PT Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0YAX72 / A0YAX7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
56,0 Mio. EUR am 21.04.2021
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 05.02.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.04.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
212.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
202.54 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,49% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,60%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,09% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.60% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.36% |
| 1 Jahr | 23.09% |
| 3 Jahre | 41.51% |
| 5 Jahre | 53.93% |
| 10 Jahre | 90.68% |
| seit Auflegung | 98.67% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 30,3% |
|---|---|
| Technologie | 29,7% |
| Konsumgüter | 13,9% |
| Divers | 11,3% |
| gewerbliche Dienstleistu | 7,9% |
| Industrie / Investitions... | 4,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,3% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 34,2% |
|---|---|
| Kasse | 30,3% |
| Europa | 24,4% |
| Welt | 11,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 30,3% |
| Commodities | 7,1% |
| Unternehmensanleihen | 4,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 26.02.2021
Anleger im DC Value One PT besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- Morgan Stanley INVF Global Advantage Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- T Rowe Price Funds Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351, A2ANJE)
Über den DC Value Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Der DC Value (DE000A0YAX72) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,0 Mio. EUR am 21.04.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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