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DC Value One PT
WKN: A0YAX7 | ISIN: DE000A0YAX72

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 20.10.2021
212.76 EUR+0.30 EUR
+0.14 %
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Zudem werden die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen beachtet. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Factsheet: DC Value One PT Kurs Chart

Chart: DC Value One PT (A0YAX7 DE000A0YAX72)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0YAX72 / A0YAX7
Investmentgesellschaft:
Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
75,6 Mio. EUR am 20.10.2021
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 23.07.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
223.40 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
212.76 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Zuzüglich: (bis zu 0,60%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,09%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.52%
6 Monate5.22%
1 Jahr11.11%
3 Jahre39.89%
5 Jahre61.67%
10 Jahre111.39%
seit Auflegung110.73%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse32,9%
Technologie27,1%
Konsumgüter15,3%
Divers9,3%
Konsumgüter zyklisch9,0%
Industrie / Investitions3,1%
Gesundheit / Healthcare2,4%
Immobilien0,9%

Länderaufteilung

Kasse32,9%
Nordamerika32,0%
Europa28,2%
Welt6,9%

Vermögensaufteilung

Aktien60,2%
Geldmarkt/Kasse32,9%
Commodities6,9%
Stand: 31.08.2021

Anleger im DC Value One PT besitzen auch Anteile am:

Über den DC Value Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)

Der DC Value (DE000A0YAX72) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 75,6 Mio. EUR am 20.10.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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