DC Value One PT
WKN: A0YAX7 | ISIN: DE000A0YAX72
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
185.65 EUR
+0.76 EUR
+0.41 %
+0.41 %
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des DC Value ist langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Der DC Value investiert in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie ergänzend auch in internationale Standardwerte. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt.
Factsheet DC Value One PT (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0YAX72 / A0YAX7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,2 Mio. EUR am 24.09.2020
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.05.2020
Verkaufsprospekt vom 15.05.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2018
Halbjahresbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
194.93 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
185.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,49% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,85%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,09% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 4.34% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.61% |
| 1 Jahr | 20.80% |
| 3 Jahre | 37.16% |
| 5 Jahre | 62.75% |
| seit Auflegung | 91.95% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 38,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 26,3% |
| Konsumgüter | 12,4% |
| Telekommunikationsdienst | 7,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,5% |
| Industrie / Investitions... | 5,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,4% |
| Immobilien | 1,3% |
Länderaufteilung
| Kasse | 38,8% |
|---|---|
| USA | 36,2% |
| Deutschland | 9,6% |
| Großbritannien | 2,9% |
| Finnland | 2,8% |
| Niederlande | 2,6% |
| Dänemark | 2,4% |
| Schweiz | 2,1% |
| Belgien | 1,4% |
| Schweden | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 38,8% |
Stand: 29.05.2020
Anleger im DC Value One PT besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Morgan Stanley INVF Global Advantage Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
Über den DC Value Fonds
Der DC Value wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,2 Mio. EUR am 24.09.2020. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .