Earth Exploration Fund UI EUR R
WKN: A0J3UF | ISIN: DE000A0J3UF6
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 04.08.2020
vom 04.08.2020
29.39 EUR
+1.04 EUR
+3.67 %
+3.67 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Earth Exploration Fund ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Earth Exploration Fund weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.
Factsheet Earth Exploration Fund UI EUR R (A0J3UF | DE000A0J3UF6)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0J3UF6 / A0J3UF
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe gemischt
Benchmark:
66% MSCI World Materials,33% MSCI World Energy
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
18,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.10.2006
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
04.08.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
30.86 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
29.39 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,48%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,42% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 33.83% |
|---|---|
| 6 Monate | -14.64% |
| 1 Jahr | -14.72% |
| 3 Jahre | -20.18% |
| 5 Jahre | 16.66% |
| 10 Jahre | -62.83% |
| seit Auflegung | -59.45% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 58,7% |
|---|---|
| Divers | 26,1% |
| Kasse | 15,2% |
Länderaufteilung
| Kanada | 60,1% |
|---|---|
| Welt | 18,4% |
| Kasse | 15,2% |
| Cayman Islands | 4,7% |
| USA | 0,9% |
| Jersey | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,4% |
|---|---|
| Kredite | 16,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,2% |
| Aktienfonds | 2,0% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 27.03.2020
Anleger im Earth Exploration Fund UI EUR R besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- MMT Global Value B (LU0346639395, HAFX19)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- SQUAD GROWTH A (LU0241337616, A0H1HX)
- SQUAD European Convictions A (LU1105406398, A12AUJ)
Über den Earth Exploration Fund
Der Earth Exploration Fund wurde am 09.10.2006 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,72%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Materials,33% MSCI World Energy.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .