Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Finanz Aktienwerk ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fortezza Finanz Aktienwerk investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fortezza Finanz Aktienwerk R |
ISIN / WKN: | LU0905832985 / A1T6TT |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 31,29 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 298.23 EUR | 313,14 EUR |
24.04.2024 | 295.56 EUR | 310,34 EUR |
23.04.2024 | 292.85 EUR | 307,49 EUR |
.......... | ||
12.03.2014 | 137.55 EUR | 144,43 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,49 % |
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6 Monate | 11,16 % |
1 Jahr | 7,55 % |
3 Jahre | -12,66 % |
5 Jahre | 37,02 % |
10 Jahre | 112,55 % |
seit Auflegung | 197,78 % |
Itera ASA | 7,5 % |
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Bilfinger SE | 6,5 % |
JOST Werke SE | 5,6 % |
Anima Holding S.p.A. | 5,4 % |
Rexel S.A. | 4,8 % |
EXASOL AG | 4,7 % |
Linedata Services S.A. | 4,5 % |
Elmos Semiconductor SE | 4,1 % |
Knowit AB | 3,9 % |
BULTEN AB | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 28,8 % |
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Software / -dienstleistu... | 27,6 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 10,3 % |
Divers | 8,9 % |
Kasse | 6,8 % |
Automobile / -zulieferer | 6,6 % |
Halbleiter | 5,7 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
Schweden | 17,9 % |
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Europa | 13,6 % |
Frankreich | 12,7 % |
Deutschland | 12,7 % |
Niederlande | 12,6 % |
Norwegen | 9,1 % |
Kasse | 6,8 % |
Italien | 5,4 % |
Schweiz | 2,8 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Aktien | 93,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
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