Fortezza Finanz Aktienwerk R
ISIN: LU0905832985 WKN: A1T6TT
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 15:32
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
337.39 EUR+1.40 EUR
+0.42 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Finanz Aktienwerk ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fortezza Finanz Aktienwerk investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fortezza Finanz Aktienwerk R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fortezza Finanz Aktienwerk R |
| ISIN / WKN: | LU0905832985 / A1T6TT |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 28,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 337.39 EUR | 354,26 EUR |
| 08.05.2025 | 335.99 EUR | 352,79 EUR |
| 07.05.2025 | 333.10 EUR | 349,76 EUR |
| .......... | ||
| 12.03.2014 | 137.55 EUR | 144,43 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -13,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,78 % |
| 1 Jahr | -3,66 % |
| 3 Jahre | 0,60 % |
| 5 Jahre | 67,70 % |
| 10 Jahre | 76,75 % |
| seit Auflegung | 188,93 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fortezza Finanz Aktienwerk Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bilfinger SE | 6,3 % |
|---|---|
| Itera ASA | 5,2 % |
| Rexel S.A. | 4,4 % |
| Wallix Group S.A. | 4,3 % |
| JOST Werke SE | 4,1 % |
| Anima Holding S.p.A. | 3,9 % |
| GFT Technologies SE | 3,8 % |
| SIF Holding NV | 3,6 % |
| EXASOL AG | 3,5 % |
| CENIT AG | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Software / -dienstleistu | 30,3 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions... | 27,3 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,9 % |
| Automobile / -zulieferer | 6,2 % |
| Divers | 5,6 % |
| Medizinische Dienstleist... | 5,4 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 5,3 % |
| Kasse | 4,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,9 % |
| Grundstoffe | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 32,1 % |
|---|---|
| Schweden | 18,3 % |
| Frankreich | 11,3 % |
| Niederlande | 9,6 % |
| Finnland | 5,7 % |
| Europa | 5,5 % |
| Norwegen | 5,2 % |
| Kasse | 4,5 % |
| Belgien | 3,3 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- First Private Aktien Global A (DE000A0KFRT0, A0KFRT)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- DNB Asian Mid Cap A (LU0067059799, 986071)
- AGIF Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416, A14VS1)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (AT0000676838, 662818)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
Über den Fortezza Finanz Aktienwerk Fonds (A1T6TT | LU0905832985)
Der Fortezza Finanz Aktienwerk (LU0905832985, A1T6TT) wurde am 10.06.2013 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Fortezza Finanz AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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