Earth Gold Fund UI EUR R
WKN: A0Q2SD | ISIN: DE000A0Q2SD8
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 05.05.2021
115.30 EUR+1.06 EUR
+0.93 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Earth Gold Fund ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Earth Gold Fund setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren.
Factsheet: Earth Gold Fund UI EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0Q2SD8 / A0Q2SD
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
103,0 Mio. EUR am 05.05.2021
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.02.2021
Verkaufsprospekt vom 18.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Verkaufsprospekt vom 18.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
05.05.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
121.07 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
115.30 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,35% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.79% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.03% |
| 1 Jahr | 102.20% |
| 3 Jahre | 103.54% |
| 5 Jahre | 125.12% |
| 10 Jahre | -11.12% |
| seit Auflegung | 116.76% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Earth Gold Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 88,3% |
|---|---|
| Divers | 9,6% |
| Industrie / Investitions | 1,9% |
| Kasse | 0,2% |
Länderaufteilung
| Kanada | 63,5% |
|---|---|
| Australien | 13,2% |
| Südafrika | 12,0% |
| Cayman Islands | 7,2% |
| Großbritannien | 5,3% |
| USA | 3,1% |
| Jersey | 0,2% |
| Welt | -4,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 104,5% |
|---|---|
| Optionsscheine/Futures | 0,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
| gemischt | -5,5% |
Stand: 26.02.2021
Anleger im Earth Gold Fund UI EUR R besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Magna New Frontiers Fund D dis EUR (IE00BNCB5M86, A12DG2)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- IP White Pro A (LU1516376396, A2DGFP)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A (DE000A1JSWP1, A1JSWP)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Über den Earth Gold Fund (A0Q2SD | DE000A0Q2SD8)
Der Earth Gold Fund (DE000A0Q2SD8) wurde am 01.07.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 103,0 Mio. EUR am 05.05.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 102,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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