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AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR
WKN: A1JPF8 | ISIN: LU0706716890

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
107.57 EUR-0.21 EUR
-0.19 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20% beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10%. Fremdwährungspositionen, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Factsheet: AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR (A1JPF8 LU0706716890)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0706716890 / A1JPF8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Laetitia Talavera-Dausse
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
395,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.07.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
110.80 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
107.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.26%
6 Monate0.06%
1 Jahr0.48%
3 Jahre8.57%
5 Jahre8.26%
seit Auflegung14.08%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

OP CORPORATE BANK PLC EM0,6%
ESSITY CAPITAL BV EMTN F...0,6%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ...0,6%
BANQUE FED CRED MUTUEL E...0,6%
DE VOLKSBANK NV EMTN FIX...0,6%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ...0,5%
BANK OF AMERICA CORP EMT...0,5%
LA BANQUE POSTALE CONV F...0,5%
BANK OF NOVA SCOTIA EMTN...0,5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ...0,5%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen92,4%
Staatsanleihen5,6%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Emerging Markets Anleihen0,2%
gemischt0,1%
Stand: 30.09.2021

Anleger im AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy Fonds (A1JPF8 | LU0706716890)

Der AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy (LU0706716890) wurde am 13.07.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 395,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Laetitia Talavera-Dausse betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,48%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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