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AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR

WKN: A1JPF8    ISIN: LU0706716890    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
105.78 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der AGIF Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy A EUR engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20% beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10%. Fremdwährungspositionen, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0706716890
Wertpapierkennziffer:
A1JPF8
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,30% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Frau Laetitia Talavera-Dausse
Fondsvolumen:
639,02 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.07.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.58%
6 Monate1.05%
1 Jahr0.70%
seit Auflegung5.90%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

1.375% EXPERIAN FINANCE 1,0%
1.875% SOCIETE FONCIERE ...0,6%
6.875% COOPERATIEVE RABO...0,6%
MEDIOBANCA SPA EMTN VAR ...0,6%
1.125% VIVENDI SA FIX 24...0,5%
0.875% SANTAN CONSUMER F...0,5%
2.500% COVENTRY BLDG SOC...0,5%
3,750% UNICREDIT SPA REG...0,5%
1.500% UBS GROUP FUNDING...0,5%
1.000% HEINEKEN NV EMTN ...0,5%

Aufteilung

Renten99,9%
gemischt0,4%
Geldmarkt/Kasse-0,3%
Stand: 31.05.2017

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