SQUAD VALUE B
ISIN: LU0376514351 WKN: A0Q50K
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 13:23
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
630.66 EUR-3.76 EUR
-0.59 %
-0.59 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondskurse
Quelle: AXXION Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der SQUAD VALUE B investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD VALUE B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD VALUE B |
| ISIN / WKN: | LU0376514351 / A0Q50K |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 150,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 662,19 EUR | 630.66 EUR |
| 12.06.2025 | 666,14 EUR | 634.42 EUR |
| 11.06.2025 | 665,77 EUR | 634.07 EUR |
| .......... | ||
| 08.11.2011 | 229,82 EUR | 218.88 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,03 % |
| 1 Jahr | 9,83 % |
| 3 Jahre | 23,36 % |
| 5 Jahre | 68,88 % |
| 10 Jahre | 83,92 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Porr AG EO-Var. Schuldv. | 3,7 % |
|---|---|
| DMG MORI AG Inhaber-Akti... | 3,7 % |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,6 % |
| Pfeiffer Vacuum Technolo... | 3,6 % |
| Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 3,4 % |
| UBM Development AG EO-FL... | 3,2 % |
| TAG Immobilien AG Wandel... | 3,2 % |
| ProCredit Holding AG Nam... | 3,0 % |
| What's Cooking Group N.V... | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 17,8 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 11,3 % |
| Versicherungen | 8,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,0 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
| Medien / Photographie | 7,3 % |
| Immobilien | 6,6 % |
| Einzelhandel | 6,3 % |
| Software | 4,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 55,3 % |
|---|---|
| Österreich | 12,5 % |
| Frankreich | 5,4 % |
| Niederlande | 4,7 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Belgien | 4,0 % |
| Großbritannien | 2,9 % |
| Luxemburg | 2,3 % |
| Finnland | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 64,6 % |
|---|---|
| Renten | 30,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
| Genussscheine | 1,6 % |
| gemischt | -0,9 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (LU0345361124, A0NFGE)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- DPAM B Equity World Sustainable B (BE0058652646, A0JMB5)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
Über den SQUAD VALUE Fonds (A0Q50K | LU0376514351)
Der SQUAD VALUE (LU0376514351, A0Q50K) wurde am 07.11.2011 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 150,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,83. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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