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SQUAD VALUE B
ISIN: LU0376514351 WKN: A0Q50K

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 13:23


Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
630.66 EUR-3.76 EUR
-0.59 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der SQUAD VALUE B investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: SQUAD VALUE B Kurs Chart

Chart: SQUAD VALUE B (A0Q50K LU0376514351)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:SQUAD VALUE B
ISIN / WKN:LU0376514351 / A0Q50K
Investmentgesellschaft:AXXION S.A.
Fondsmanager:Axxion S.A.
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:150,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:07.11.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.06.2025662,19 EUR630.66 EUR
12.06.2025666,14 EUR634.42 EUR
11.06.2025665,77 EUR634.07 EUR
..........
08.11.2011229,82 EUR218.88 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.11.2011 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,11%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,45%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5,38 %
6 Monate11,03 %
1 Jahr9,83 %
3 Jahre23,36 %
5 Jahre68,88 %
10 Jahre83,92 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Porr AG EO-Var. Schuldv.3,7 %
DMG MORI AG Inhaber-Akti...3,7 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.3,6 %
Pfeiffer Vacuum Technolo...3,6 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.N...3,4 %
UBM Development AG EO-FL...3,2 %
TAG Immobilien AG Wandel...3,2 %
ProCredit Holding AG Nam...3,0 %
What's Cooking Group N.V...2,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions17,8 %
Finanzdienstleistungen11,3 %
Versicherungen8,7 %
Gesundheit / Healthcare8,0 %
gewerbliche Dienstleistu...7,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch7,5 %
Medien / Photographie7,3 %
Immobilien6,6 %
Einzelhandel6,3 %
Software4,8 %

Länderaufteilung

Deutschland55,3 %
Österreich12,5 %
Frankreich5,4 %
Niederlande4,7 %
Schweiz4,6 %
Kasse4,6 %
Belgien4,0 %
Großbritannien2,9 %
Luxemburg2,3 %
Finnland1,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien64,6 %
Renten30,1 %
Geldmarkt/Kasse4,6 %
Genussscheine1,6 %
gemischt-0,9 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
  • Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
  • Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (LU0345361124, A0NFGE)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
  • Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
  • DPAM B Equity World Sustainable B (BE0058652646, A0JMB5)
  • Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
  • Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)

Über den SQUAD VALUE Fonds (A0Q50K | LU0376514351)

Der SQUAD VALUE (LU0376514351, A0Q50K) wurde am 07.11.2011 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 150,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,83. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht AXXION Fonds
  • AXXION Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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