BL Global Flexible EUR A
ISIN: LU0211339816 WKN: A0D9HV
Fondsgesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 22.09.2022
140.22 EUR-0.55 EUR
-0.39 %
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Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Mittelfristiges Anlageziel des BL Global Flexible ist eine höhere Rendite als die einer Rentenanlage in Euro. Hierzu investiert der BL Global Flexible ohne geografische, sektorielle und monetäre Beschränkung jeweils bis zu 100% in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 10% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen.
Factsheet: BL Global Flexible EUR A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BL Global Flexible EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0211339816 / A0D9HV |
| Investmentgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. |
| Fondsmanager: | Herr Guy Wagner |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.863,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 22.09.2022 | 140.22 EUR | 147,23 EUR |
| 21.09.2022 | 140.77 EUR | 147,81 EUR |
| 20.09.2022 | 140.22 EUR | 147,23 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 115.86 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.68 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.15 |
| 1 Jahr | -2.14 |
| 3 Jahre | 13.54 |
| 5 Jahre | 29.43 |
| 10 Jahre | 57.23 |
| seit Auflegung | 105.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BL Global Flexible Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Roche Holding | 5,2% |
|---|---|
| Franco Nevada | 4,2% |
| US 1,25% 15-5-2050 | 3,5% |
| Nestle | 3,0% |
| Wheaton Precious Metals | 2,7% |
| US 2% 15-08-51 | 2,5% |
| Royal Gold | 2,5% |
| US TIPS 15-02-2050 | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,1% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,5% |
| Informationstechnologie | 18,3% |
| Industrie / Investitions | 12,0% |
| Konsumgüter | 10,8% |
| Energie | 6,3% |
| Grundstoffe | 3,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,1% |
| Finanzen | 1,3% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 34,7% |
|---|---|
| Nordamerika | 25,2% |
| Japan | 22,2% |
| Asien | 17,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,5% |
|---|---|
| Commodities | 12,8% |
| Renten | 7,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 29.07.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- BGF Global Allocation Fund A4 USD (LU0724617625, A1JRXN)
- JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- BGF World Gold Fund A4 USD (LU0724618789, A1JRXY)
- Fidelity Global Health Care Fund A EUR (LU0114720955, 941117)
Über den BL Global Flexible Fonds (A0D9HV | LU0211339816)
Der BL Global Flexible (LU0211339816, A0D9HV) wurde am 06.04.2005 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.863,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guy Wagner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,14. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds
- BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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