Anlagestrategie: Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend |
ISIN / WKN: | LU0135990504 / A0D838 |
Investmentgesellschaft: | Macquarie |
Fondsmanager: | ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 504,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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370.25 EUR | 30.11.2023 | |
367.88 EUR | 29.11.2023 | |
367.09 EUR | 28.11.2023 | |
.......... | ||
126.32 EUR | 07.02.2008 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.05 |
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6 Monate | -8.75 |
1 Jahr | 3.50 |
3 Jahre | 16.62 |
5 Jahre | 23.70 |
10 Jahre | 98.52 |
seit Auflegung | 276.00 |
Nestle | 5,3% |
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Ahold Delhaize | 5,0% |
Unilever PLC | 4,3% |
SAP | 4,3% |
Diageo | 3,9% |
Air Liquide | 3,9% |
Danone | 3,8% |
Clorox USA | 3,7% |
adidas | 3,6% |
Henry Schein | 3,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 41,8% |
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Gesundheit / Healthcare | 18,7% |
Konsumgüter zyklisch | 15,6% |
Industrie / Investitions | 9,9% |
Informationstechnologie | 4,3% |
Grundstoffe | 3,9% |
Finanzen | 2,9% |
Telekommunikationsdienst... | 2,2% |
Divers | 0,7% |
USA | 25,0% |
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Frankreich | 14,4% |
Deutschland | 13,7% |
Großbritannien | 13,5% |
Schweiz | 9,6% |
Schweden | 7,6% |
Niederlande | 5,0% |
Japan | 4,8% |
Spanien | 3,3% |
Welt | 1,6% |
Aktien | 98,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
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