Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend
ISIN: LU0135990504 WKN: A0D838
Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 08.06.2023
383.64 EUR-1.66 EUR
-0.43 %
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Quelle: Macquarie Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.
Factsheet: Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend |
| ISIN / WKN: | LU0135990504 / A0D838 |
| Investmentgesellschaft: | Macquarie |
| Fondsmanager: | ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 537,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.06.2023 | 402,82 EUR | 383.64 EUR |
| 07.06.2023 | 385.30 EUR | |
| 06.06.2023 | 406,29 EUR | 386.94 EUR |
| .......... | ||
| 07.02.2008 | 126.32 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6.36 |
|---|---|
| 6 Monate | 14.73 |
| 1 Jahr | 6.43 |
| 3 Jahre | 25.45 |
| 5 Jahre | 43.53 |
| 10 Jahre | 127.04 |
| seit Auflegung | 306.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ahold Delhaize | 5,3% |
|---|---|
| Nestle | 4,4% |
| Amadeus IT Group | 4,4% |
| Unilever PLC | 4,0% |
| CLOROX | 4,0% |
| SAP | 3,9% |
| Air Liquide | 3,9% |
| Smith & Nephew | 3,8% |
| Henry Schein | 3,8% |
| Diageo | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 40,9% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 19,8% |
| Industrie / Investitions | 11,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,0% |
| Informationstechnologie | 10,5% |
| Grundstoffe | 3,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,4% |
| Kasse | 0,4% |
Länderaufteilung
| USA | 28,4% |
|---|---|
| Großbritannien | 13,6% |
| Frankreich | 12,0% |
| Deutschland | 10,6% |
| Schweiz | 9,7% |
| Schweden | 8,1% |
| Niederlande | 5,3% |
| Japan | 4,8% |
| Spanien | 4,4% |
| Welt | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
Über den Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend Fonds (A0D838 | LU0135990504)
Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838) wurde am 07.10.2001 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 537,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,43. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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