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CONCEPT Aurelia Global
WKN: A0Q8A0 | ISIN: DE000A0Q8A07

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 27.07.2021
210.16 EUR-1.61 EUR
-0.76 %
Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

Factsheet: CONCEPT Aurelia Global Kurs Chart

Chart: CONCEPT Aurelia Global (A0Q8A0 DE000A0Q8A07)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0Q8A07 / A0Q8A0
Investmentgesellschaft:
Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
178,4 Mio. EUR am 27.07.2021
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
220.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
210.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,35%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.20%
6 Monate4.00%
1 Jahr14.43%
3 Jahre31.14%
5 Jahre56.80%
10 Jahre62.60%
seit Auflegung111.80%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONCEPT Aurelia Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ZKB Gold ETF Inhaber-Ant6,9%
Aureus Fund (Ireland) PL...5,1%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy....4,1%
PayPal Holdings Inc. Reg...4,1%
zooplus AG Inhaber-Aktie...2,7%
MATCH GROUP INC2,4%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...2,3%
Globant S.A. Actions Nom...2,1%
salesforce.com Inc. Regi...2,0%
Amazon.com Inc. Register...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers33,0%
Informationstechnologie31,8%
Telekommunikationsdienst13,6%
Konsumgüter zyklisch11,0%
Grundstoffe6,8%
Gesundheit / Healthcare3,9%

Länderaufteilung

USA40,0%
Welt26,1%
Deutschland12,1%
Kasse6,3%
Kanada5,8%
Niederlande2,7%
Luxemburg2,1%
Cayman Islands1,4%
Frankreich1,3%
Österreich1,2%

Vermögensaufteilung

Aktien67,5%
Commodities13,6%
Kredite8,7%
Geldmarkt/Kasse6,3%
Investmentfonds5,1%
gemischt-1,3%
Stand: 31.05.2021

Anleger im CONCEPT Aurelia Global besitzen auch Anteile am:

Über den CONCEPT Aurelia Global Fonds (A0Q8A0 | DE000A0Q8A07)

Der CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07) wurde am 20.10.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 178,4 Mio. EUR am 27.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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