CONCEPT Aurelia Global
WKN: A0Q8A0 | ISIN: DE000A0Q8A07
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.10.2020
vom 28.10.2020
187.59 EUR
-4.00 EUR
-2.09 %
-2.09 %
Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.
Factsheet CONCEPT Aurelia Global (A0Q8A0 | DE000A0Q8A07)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0Q8A07 / A0Q8A0
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
133,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.06.2020
Verkaufsprospekt vom 01.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
187.59 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,66% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.06% |
|---|---|
| 6 Monate | 22.32% |
| 1 Jahr | 12.71% |
| 3 Jahre | 24.71% |
| 5 Jahre | 48.85% |
| 10 Jahre | 51.58% |
| seit Auflegung | 90.14% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| ZKB Gold ETF Inhaber-Ant | 7,5% |
|---|---|
| PayPal Holdings Inc. Reg... | 4,2% |
| Aureus Fund (Ireland) PL... | 3,4% |
| Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.... | 3,3% |
| MATCH GROUP INC | 2,9% |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,8% |
| Globant S.A. Actions Nom... | 2,8% |
| salesforce.com Inc. Regi... | 2,6% |
| zooplus AG Inhaber-Aktie... | 2,4% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 32,7% |
|---|---|
| Divers | 23,6% |
| Kasse | 12,0% |
| Telekommunikationsdienst | 10,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,1% |
| Grundstoffe | 6,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8% |
| Finanzen | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 39,5% |
|---|---|
| Welt | 23,6% |
| Deutschland | 12,0% |
| Kasse | 12,0% |
| Kanada | 6,0% |
| Luxemburg | 2,8% |
| Österreich | 1,8% |
| Niederlande | 1,2% |
| Cayman Islands | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 64,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,0% |
| Kredite | 11,2% |
| Commodities | 10,8% |
| Investmentfonds | 3,4% |
| gemischt | -1,4% |
| Optionsscheine/Futures | -0,4% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im CONCEPT Aurelia Global besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A USD AD D (LU0319687397, A0M2HP)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
Über den CONCEPT Aurelia Global Fonds
Der CONCEPT Aurelia Global wurde am 20.10.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 133,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,71%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .