CONCEPT Aurelia Global
WKN: A0Q8A0 | ISIN: DE000A0Q8A07
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 03.12.2021
201.45 EUR-3.88 EUR
-1.89 %
-1.89 %
Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.
Factsheet: CONCEPT Aurelia Global Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0Q8A07 / A0Q8A0
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
174,2 Mio. EUR am 03.12.2021
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
03.12.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
211.52 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
201.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,65% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.20% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.52% |
| 1 Jahr | 14.68% |
| 3 Jahre | 43.30% |
| 5 Jahre | 62.62% |
| 10 Jahre | 82.10% |
| seit Auflegung | 120.18% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONCEPT Aurelia Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ZKB Gold ETF Inhaber-Ant | 6,2% |
|---|---|
| Aureus Fund (Ireland) PL... | 4,4% |
| PayPal Holdings Inc. Reg... | 3,6% |
| Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.... | 3,2% |
| Globant S.A. Actions Nom... | 3,0% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,7% |
| MongoDB Inc. Registered ... | 2,7% |
| salesforce.com Inc. Regi... | 2,5% |
| MATCH GROUP INC | 2,4% |
| Insulet Corporation Regi... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 37,6% |
|---|---|
| Divers | 32,3% |
| Telekommunikationsdienst | 13,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,2% |
| Grundstoffe | 5,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,2% |
Länderaufteilung
| USA | 45,0% |
|---|---|
| Welt | 23,7% |
| Deutschland | 8,4% |
| Kasse | 8,1% |
| Kanada | 4,8% |
| Luxemburg | 3,0% |
| Niederlande | 1,7% |
| Frankreich | 1,6% |
| Cayman Islands | 1,6% |
| Österreich | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,2% |
|---|---|
| Commodities | 11,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,1% |
| Kredite | 8,0% |
| Investmentfonds | 4,4% |
| Zertifikate | 1,2% |
| gemischt | -1,4% |
Stand: 29.10.2021
Anleger im CONCEPT Aurelia Global besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A USD AD D (LU0319687397, A0M2HP)
- BGF Global Allocation Fund A4 USD (LU0724617625, A1JRXN)
Über den CONCEPT Aurelia Global Fonds (A0Q8A0 | DE000A0Q8A07)
Der CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07) wurde am 20.10.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 174,2 Mio. EUR am 03.12.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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