CONCEPT Aurelia Global
WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07 KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 20.09.2018
vom 20.09.2018
162.44 EUR
-0.93 EUR
-0.57 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Er verfolgt das Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften, dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. Der Schwerpunkt soll dabei regelmäßig auf der Kombination unterschiedlicher Investmentstile liegen, die über Jahre hinweg überdurchschnittlich erfolgreich umgesetzt wurden. Dieser Mix soll das Ertrag-Risikoverhältnis optimieren. Ein weiterer Anteil des CONCEPT Aurelia Global kann dabei abhängig von fundamentalen Daten und von Markttechnik opportunistisch investiert werden.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0Q8A07
Wertpapierkennziffer:
A0Q8A0
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,13%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 20.09.2018
Ausgabe-Kurs:
170.56 EUR
Rücknahme-Kurs:
162.44 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
90,9 Mio. EUR am 20.09.2018
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 23.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2018Verkaufsprospekt vom 23.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.41% |
| 1 Jahr | 8.02% |
| 3 Jahre | 22.20% |
| 5 Jahre | 41.17% |
| seit Auflegung | 63.16% |
Stand: 07.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 35,4% |
|---|---|
| USA | 31,9% |
| Euroland | 27,5% |
| Asien | 5,1% |
| Lateinamerika | 0,1% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 56,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 26,4% |
| Divers | 4,8% |
| Finanzen | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2% |
| Industrie / Investitions | 2,9% |
Größte Fondswerte
| Wirecard | 6,6% |
|---|---|
| GAM Physical Silver Fund | 5,8% |
| ZKB Gold ETF | 5,3% |
| PayPal Inc. | 3,8% |
| Zooplus | 3,5% |
| Baidu Inc. | 3,3% |
| Nvidia | 3,3% |
| Aureus Fund (Ireland) p.... | 3,2% |
| ZKB Gold ETF AAH (EUR) h... | 2,4% |
Aufteilung
| Aktien | 66,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 17,1% |
| Commodities | 16,7% |
Stand: 29.06.2018
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Käufer des CONCEPT Aurelia Global besitzen auch die folgenden Fonds:
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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