CONCEPT Aurelia Global
ISIN: DE000A0Q8A07 WKN: A0Q8A0
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 02.06.2023
162.69 EUR+1.34 EUR
+0.83 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.
Factsheet: CONCEPT Aurelia Global Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | CONCEPT Aurelia Global |
| ISIN / WKN: | DE000A0Q8A07 / A0Q8A0 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 122,6 Mio. EUR am 02.06.2023 |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 162.69 EUR | 170,82 EUR |
| 01.06.2023 | 161.35 EUR | 169,42 EUR |
| 31.05.2023 | 160.86 EUR | 168,90 EUR |
| .......... | ||
| 21.10.2008 | 99.92 EUR | 104,92 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.91 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.04 |
| 1 Jahr | -15.71 |
| 3 Jahre | -9.45 |
| 5 Jahre | 0.25 |
| 10 Jahre | 34.40 |
| seit Auflegung | 57.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONCEPT Aurelia Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Aureus Fund (Ireland) PLC | 7,2% |
|---|---|
| ZKB Gold ETF EUR | 6,3% |
| Insulet Corp. | 3,4% |
| VMware Inc. | 3,3% |
| ZKB Gold ETF CHF | 3,3% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,9% |
| Salesforce.com Inc. | 2,9% |
| Globant S.A. | 2,7% |
| Swisscanto ETF Precious | 1,9% |
| Swisscanto ETF Precious ... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 52,5% |
|---|---|
| Grundstoffe | 33,8% |
| Kasse | 11,5% |
| Finanzen | 2,2% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 56,0% |
|---|---|
| Welt | 20,0% |
| Kasse | 11,5% |
| Euroland | 11,5% |
| Großbritannien | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,5% |
|---|---|
| Commodities | 20,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,5% |
| gemischt | 3,3% |
| Optionsscheine/Futures | -3,3% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
Über den CONCEPT Aurelia Global Fonds (A0Q8A0 | DE000A0Q8A07)
Der CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0) wurde am 20.10.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,6 Mio. EUR am 02.06.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,71. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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