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Allianz Strategiefonds Balance A EUR
WKN: 979725 | ISIN: DE0009797258

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
99.98 EUR-0.50 EUR
-0.50 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz Strategiefonds Balance ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Allianz Strategiefonds Balance engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

Factsheet: Allianz Strategiefonds Balance A EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Strategiefonds Balance A EUR (979725 DE0009797258)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009797258 / 979725
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Cordula Bauss
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% JPMorgan EMU Bond,50% MSCI World Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
979,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
103.98 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
99.98 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,44%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.58%
6 Monate8.71%
1 Jahr16.32%
3 Jahre22.05%
5 Jahre32.44%
10 Jahre111.80%
seit Auflegung166.27%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Strategiefonds Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp2,4%
APPLE INC2,3%
ALLIANZ-EURO INFL LINK B1,9%
Amazon.com Inc1,5%
Johnson & Johnson0,8%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.5...0,7%
NVIDIA CORP0,7%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.5...0,7%
ASML HOLDING NV0,7%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...0,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,5%
Gesundheit / Healthcare16,3%
Finanzen13,2%
Konsumgüter zyklisch11,0%
Industrie / Investitions10,2%
Telekommunikationsdienst...6,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,9%
Divers4,7%
Grundstoffe3,5%
Versorger3,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien56,7%
Renten39,2%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Investmentfonds1,9%
gemischt0,1%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 31.08.2021

Anleger im Allianz Strategiefonds Balance A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Allianz Strategiefonds Balance (979725 | DE0009797258)

Der Allianz Strategiefonds Balance (DE0009797258) wurde am 02.12.2002 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 979,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Cordula Bauss betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,32%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan EMU Bond,50% MSCI World Index NR.

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