Fondak A
ISIN: DE0008471012 WKN: 847101
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland Large CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
185.25 EUR-1.37 EUR
-0.73 %
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Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fondak ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fondak A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fondak A |
| ISIN / WKN: | DE0008471012 / 847101 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Orthen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 60% DAX,30% MDAX,10% SDAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.008,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.10.1950 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 185.25 EUR | 194,51 EUR |
| 22.09.2023 | 186.62 EUR | 195,95 EUR |
| 21.09.2023 | 187.81 EUR | 197,20 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 63.87 EUR | 67,06 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.16 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.96 |
| 1 Jahr | 12.28 |
| 3 Jahre | -0.51 |
| 5 Jahre | 7.76 |
| 10 Jahre | 64.61 |
| seit Auflegung | 88513.52 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fondak Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE | 9,0% |
|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,9% |
| Allianz Se-Reg | 7,3% |
| DHL Group | 5,8% |
| Mercedes-Benz Group AG | 5,2% |
| Siemens Ag-Reg | 4,5% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 4,4% |
| Merck KGaA | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,7% |
|---|---|
| Finanzen | 18,4% |
| Industrie / Investitions | 17,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5% |
| Grundstoffe | 6,5% |
| Versorger | 5,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D (LU0149168907, 534304)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
- DWS QI Extra Bond Total Return SD (DE0009788026, 978802)
Über den Fondak Fonds (847101 | DE0008471012)
Der Fondak (DE0008471012, 847101) wurde am 30.10.1950 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.008,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Orthen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,28. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% DAX,30% MDAX,10% SDAX.Weiterführende Links:
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