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First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
WKN: A0QYLD | ISIN: GB00B2PDR732

Fondsgesellschaft: First Sentier Investors (UK) Limited Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.01.2022
1.79 EUR-0.01 EUR
-0.28 %

Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR Kurs Chart

Chart: First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR (A0QYLD GB00B2PDR732)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
ISIN / WKN:
GB00B2PDR732 / A0QYLD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.543,90 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
1.79 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.30%
6 Monate6.32%
1 Jahr20.19%
3 Jahre31.47%
5 Jahre32.22%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Transurban6,9%
NextEra Energy Inc6,7%
AMERICAN TOWER CORPORATION5,1%
Dominion Energy Inc COM4,9%
AENA SA4,1%
SBA Communications Corp 3,6%
Xcel Energy Inc.3,2%
Norfolk Southern Corpora...3,2%
Emera Inc2,5%
CSX Corporation2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Stromversorger28,6%
Bahn / Straßen / Fracht24,8%
Versorger10,4%
Immobilien8,7%
Öl / Gas7,0%
Fluggesellschaften6,9%
Gasversorger5,6%
Wasserversorger3,1%
Divers2,6%
Bau- / Ingenieurswesen2,2%

Länderaufteilung

USA54,2%
Australien9,9%
Kanada6,7%
China5,2%
Spanien5,1%
Welt4,9%
Frankreich4,3%
Italien3,7%
Großbritannien3,3%
Mexiko2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien99,9%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds (A0QYLD | GB00B2PDR732)

Der First Sentier Global Listed Infrastructure (GB00B2PDR732, A0QYLD) wurde am 01.05.2008 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (UK) Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.543,90 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

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