First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc
ISIN: GB00B24HJC53 WKN: A0M989
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
3.50 GBP-0.03 GBP
-0.85 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc |
| ISIN / WKN: | GB00B24HJC53 / A0M989 |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.516,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 3.50 GBP | |
| 03.10.2024 | 3.53 GBP | |
| 02.10.2024 | 3.50 GBP | |
| .......... | ||
| 08.04.2013 | 1.45 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Depot Classic: 12 € pro JahrDepot Classic Online: 8 € pro Jahr
Depot Plus: 50 € pro Jahr
Depot Plus Online: 45 € pro Jahr
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,46 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,82 % |
| 1 Jahr | 10,59 % |
| 3 Jahre | 14,01 % |
| 5 Jahre | 20,75 % |
| 10 Jahre | 105,24 % |
| seit Auflegung | 176,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nextera Energy, Inc. | 6,2 % |
|---|---|
| Transurban | 5,9 % |
| Cheniere Energy, Inc. | 4,8 % |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 4,6 % |
| Southern Company | 4,4 % |
| Duke Energy Corporation | 4,4 % |
| National Grid PLC | 4,0 % |
| Eversource Energy | 3,7 % |
| Dominion Energy Inc | 3,3 % |
| Atlas Arteria | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Stromversorger | 32,4 % |
|---|---|
| Bahn / Straßen / Fracht | 23,8 % |
| Versorger | 17,4 % |
| Fluggesellschaften | 7,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
| Gasversorger | 5,0 % |
| Divers | 3,1 % |
| Wasserversorger | 2,4 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 1,1 % |
| Kasse | 0,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,5 % |
|---|---|
| Australien | 9,1 % |
| Großbritannien | 7,2 % |
| Mexiko | 4,9 % |
| China | 4,4 % |
| Welt | 4,3 % |
| Frankreich | 3,5 % |
| Schweiz | 2,6 % |
| Kanada | 2,4 % |
| Japan | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 30.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds (A0M989 | GB00B24HJC53)
Der First Sentier Global Listed Infrastructure (GB00B24HJC53, A0M989) wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.516,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index.Weiterführende Links:
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