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TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN: DE000A1JRQD1 WKN: A1JRQD

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 01:36


Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
139.93 EUR-0.47 EUR
-0.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des TBF SPECIAL INCOME EUR R ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der TBF SPECIAL INCOME EUR R investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: TBF SPECIAL INCOME EUR R Kurs Chart

Chart: TBF SPECIAL INCOME EUR R (A1JRQD DE000A1JRQD1)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN / WKN:DE000A1JRQD1 / A1JRQD
Investmentgesellschaft:HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:405,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:17.08.2012
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:kein
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.06.2025146,93 EUR139.93 EUR
12.06.2025147,42 EUR140.40 EUR
11.06.2025147,09 EUR140.09 EUR
..........
03.09.2013111,90 EUR106.57 EUR
Es liegen historische Kurse vom 03.09.2013 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,22%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,16%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat11,86 %
6 Monate0,46 %
1 Jahr3,15 %
3 Jahre21,78 %
5 Jahre24,73 %
10 Jahre31,68 %
seit Auflegung59,73 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF SPECIAL INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF3,8 %
NVIDIA CORP. DL-,0013,3 %
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F3,2 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,8 %
MICROSOFT 21/522,8 %
APPLE 23/532,5 %
MICROSOFT DL-,000006252,5 %
META PLATF. 23/532,5 %
DMG MORI AG O.N.2,3 %
META PLATF. A DL-,0000062,2 %

Länderaufteilung

USA53,0 %
Deutschland20,7 %
Kanada8,8 %
Japan5,0 %
Mexiko3,2 %
Irland2,8 %
Welt2,3 %
Südafrika2,0 %
Kasse1,1 %
Frankreich1,1 %

Vermögensaufteilung

gemischt74,9 %
Unternehmensanleihen17,2 %
Staatsanleihen6,8 %
Geldmarkt/Kasse1,1 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
  • DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)

Über den TBF SPECIAL INCOME Fonds (A1JRQD | DE000A1JRQD1)

Der TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQD1, A1JRQD) wurde am 17.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 405,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,15. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht HansaInvest Fonds
  • HansaInvest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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