TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN: DE000A1JRQD1 WKN: A1JRQD
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 25.01.2023
119.91 EUR-0.10 EUR
-0.08 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.
Factsheet: TBF SPECIAL INCOME EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF SPECIAL INCOME EUR R |
| ISIN / WKN: | DE000A1JRQD1 / A1JRQD |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 412,47 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.08.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 125,91 EUR | 119.91 EUR |
| 24.01.2023 | 126,01 EUR | 120.01 EUR |
| 23.01.2023 | 125,88 EUR | 119.89 EUR |
| .......... | ||
| 03.09.2013 | 111,90 EUR | 106.57 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.93 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.68 |
| 1 Jahr | -0.72 |
| 3 Jahre | 0.12 |
| 5 Jahre | -2.44 |
| 10 Jahre | 28.31 |
| seit Auflegung | 31.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF SPECIAL INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CONSTELLIUM 17/26 REGS | 6,2% |
|---|---|
| TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF | 4,6% |
| Homag Group AG | 3,9% |
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 3,6% |
| T-MOBILE USA 2028 | 3,4% |
| BUND SCHATZANW. 22/24 | 2,8% |
| NORWAY 14-24 | 2,6% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 2,6% |
| TBF SMART POWER EUR F | 2,5% |
| DMG MORI AG O.N. | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,0% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 15,3% |
| Kasse | 11,6% |
| Gebrauchsgüter | 8,8% |
| Energie | 6,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4% |
| Technologie | 5,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1% |
| Versorger | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 32,8% |
|---|---|
| Deutschland | 30,4% |
| Kasse | 11,6% |
| Kanada | 9,1% |
| Frankreich | 8,4% |
| Norwegen | 3,6% |
| Welt | 1,5% |
| Schweden | 1,1% |
| Japan | 0,9% |
| Spanien | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 54,6% |
|---|---|
| Wandelanleihen | 20,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,6% |
| Aktien | 8,0% |
| Staatsanleihen | 6,2% |
| Optionsscheine/Futures | -0,7% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR (LU0408221512, A0RFDA)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den TBF SPECIAL INCOME Fonds (A1JRQD | DE000A1JRQD1)
Der TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQD1, A1JRQD) wurde am 17.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 412,47 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,72. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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