TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN: DE000A1JRQD1 WKN: A1JRQD
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 25.09.2023
120.22 EUR+0.17 EUR
+0.14 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des TBF SPECIAL INCOME ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der TBF SPECIAL INCOME investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: TBF SPECIAL INCOME EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF SPECIAL INCOME EUR R |
| ISIN / WKN: | DE000A1JRQD1 / A1JRQD |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 432,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.08.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 120.22 EUR | 126,23 EUR |
| 22.09.2023 | 120.05 EUR | 126,05 EUR |
| 21.09.2023 | 120.16 EUR | 126,17 EUR |
| .......... | ||
| 03.09.2013 | 106.57 EUR | 111,90 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.85 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.54 |
| 1 Jahr | 1.44 |
| 3 Jahre | 4.12 |
| 5 Jahre | 6.88 |
| 10 Jahre | 30.61 |
| seit Auflegung | 41.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF SPECIAL INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CONSTELLIUM 17/26 REGS | 4,6% |
|---|---|
| TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF | 4,3% |
| Homag Group AG | 3,3% |
| TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F | 2,5% |
| TBF SMART POWER EUR F | 2,4% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 2,3% |
| USA 23/23 ZO | 2,1% |
| Apple Inc. | 2,1% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,0% |
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 31,3% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,2% |
| Technologie | 10,5% |
| Konsumgüter | 8,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5% |
| Kasse | 6,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7% |
| Grundstoffe | 3,5% |
| Energie | 3,5% |
Länderaufteilung
| USA | 39,6% |
|---|---|
| Deutschland | 27,3% |
| Kanada | 7,7% |
| Frankreich | 7,2% |
| Kasse | 6,3% |
| Japan | 3,7% |
| Welt | 3,5% |
| Norwegen | 1,8% |
| Schweiz | 1,6% |
| Dänemark | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 65,6% |
|---|---|
| Renten | 16,0% |
| Aktien | 6,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,3% |
| Staatsanleihen | 5,3% |
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den TBF SPECIAL INCOME Fonds (A1JRQD | DE000A1JRQD1)
Der TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQD1, A1JRQD) wurde am 17.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 432,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,44. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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