Anlagestrategie: Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | TBF SPECIAL INCOME EUR R |
ISIN / WKN: | DE000A1JRQD1 / A1JRQD |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 412,47 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.08.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.01.2023 | 125,91 EUR | 119.91 EUR |
24.01.2023 | 126,01 EUR | 120.01 EUR |
23.01.2023 | 125,88 EUR | 119.89 EUR |
.......... | ||
03.09.2013 | 111,90 EUR | 106.57 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.93 |
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6 Monate | 1.68 |
1 Jahr | -0.72 |
3 Jahre | 0.12 |
5 Jahre | -2.44 |
10 Jahre | 28.31 |
seit Auflegung | 31.00 |
CONSTELLIUM 17/26 REGS | 6,2% |
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TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF | 4,6% |
Homag Group AG | 3,9% |
KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 3,6% |
T-MOBILE USA 2028 | 3,4% |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 2,8% |
NORWAY 14-24 | 2,6% |
OSRAM LICHT AG NA O.N. | 2,6% |
TBF SMART POWER EUR F | 2,5% |
DMG MORI AG O.N. | 2,0% |
Divers | 34,0% |
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Industrie / Investitions | 15,3% |
Kasse | 11,6% |
Gebrauchsgüter | 8,8% |
Energie | 6,6% |
Telekommunikationsdienst... | 6,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4% |
Technologie | 5,5% |
Gesundheit / Healthcare | 3,1% |
Versorger | 1,3% |
USA | 32,8% |
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Deutschland | 30,4% |
Kasse | 11,6% |
Kanada | 9,1% |
Frankreich | 8,4% |
Norwegen | 3,6% |
Welt | 1,5% |
Schweden | 1,1% |
Japan | 0,9% |
Spanien | 0,6% |
gemischt | 54,6% |
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Wandelanleihen | 20,3% |
Geldmarkt/Kasse | 11,6% |
Aktien | 8,0% |
Staatsanleihen | 6,2% |
Optionsscheine/Futures | -0,7% |
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