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TBF SPECIAL INCOME EUR R
WKN: A1JRQD | ISIN: DE000A1JRQD1

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 14.02.2020
119.80 EUR
-0.14 EUR
-0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der TBF SPECIAL INCOME EUR R verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der TBF SPECIAL INCOME EUR R auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.

Factsheet TBF SPECIAL INCOME EUR R (A1JRQD | DE000A1JRQD1)

Chart: TBF SPECIAL INCOME EUR R (A1JRQD DE000A1JRQD1)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
TBF SPECIAL INCOME EUR R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1JRQD1
WKN:
A1JRQD
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,37%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,16%
Transaktionskosten:
0,18%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.02.2020
Ausgabekurs:
125.79 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
119.80 EUR
Historische Kurse für den TBF SPECIAL INCOME EUR R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller
Fondsvolumen:
707,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.08.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den TBF SPECIAL INCOME EUR R werden von fundsinfo.com bereitgestellt.





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.35%
6 Monate-1.49%
1 Jahr2.94%
3 Jahre2.70%
5 Jahre14.06%
seit Auflegung31.46%
Stand: 07.01.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des TBF SPECIAL INCOME EUR R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland39,8%
Kasse37,1%
USA21,1%
Welt2,0%

Branchenaufteilung

Kasse37,1%
Divers20,2%
Industrie / Investitions9,2%
Grundstoffe7,7%
Telekommunikationsdienst...5,6%
Konsumgüter zyklisch5,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,0%
Technologie4,4%
Versorger2,7%
Immobilien1,3%

Größte Fondswerte

Kabel Deutschland4,9%
McKesson Europe AG4,8%
Stada Arzneimittel AG4,6%
CONSTELLIUM NV 20264,3%
Welbilt Inc. DL-Notes 203,3%
DMG MORI CO LTD3,0%
T-Mobile USA Inc. DL-Not...2,9%
SoftBank Group Corp. EO-...2,5%
SOFTBANK GRP COR 20292,5%
United States of America...2,3%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse37,1%
Renten31,6%
Aktien24,3%
Investmentfonds7,6%
REITs0,1%
Optionsscheine/Futures-0,7%
Stand: 31.10.2019

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Über den TBF SPECIAL INCOME EUR R Fonds

Der Fonds TBF SPECIAL INCOME EUR R wurde am 17.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 707,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum TBF SPECIAL INCOME EUR R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .