TBF SPECIAL INCOME EUR R
WKN: A1JRQD | ISIN: DE000A1JRQD1
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 19.01.2021
126.27 EUR+0.25 EUR
+0.20 %
+0.20 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze- Outs - zusammen.
Factsheet: TBF SPECIAL INCOME EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JRQD1 / A1JRQD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
553,17 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.08.2012
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 09.08.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2018
Halbjahresbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 09.08.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2018
Halbjahresbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
19.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
132.58 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
126.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,37% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,16% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.88% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.87% |
| 1 Jahr | 5.43% |
| 3 Jahre | 3.19% |
| 5 Jahre | 17.34% |
| seit Auflegung | 38.43% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF SPECIAL INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Constellium SE EO-Notes | 5,5% |
|---|---|
| SoftBank Group Corp. EO-... | 4,9% |
| McKesson Europe AG Namen... | 4,5% |
| Welbilt Inc. DL-Notes 20... | 4,0% |
| T-Mobile USA Inc. DL-Not... | 3,4% |
| Kabel Deutschland Holdin... | 3,3% |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORT... | 3,3% |
| DMG MORI AG Inhaber-Akti... | 3,1% |
| T-Mobile USA Inc. DL-Not... | 2,4% |
| Homag Group AG Inhaber-A... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 42,5% |
|---|---|
| Kasse | 11,5% |
| Industrie / Investitions | 9,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
| Technologie | 4,7% |
| Grundstoffe | 4,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,6% |
| Öl / Gas | 3,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,9% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 33,2% |
|---|---|
| USA | 26,1% |
| Kasse | 11,5% |
| Japan | 8,9% |
| Niederlande | 6,0% |
| Welt | 3,8% |
| Frankreich | 3,5% |
| Kanada | 3,2% |
| Schweiz | 1,5% |
| Norwegen | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,0% |
|---|---|
| Renten | 30,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,5% |
| Investmentfonds | 9,9% |
| gemischt | 1,5% |
Stand: 30.10.2020
Anleger im TBF SPECIAL INCOME EUR R besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (LU0693782939, A1JSDS)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- BGF Global Allocation Fund A4 USD (LU0724617625, A1JRXN)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
Über den TBF SPECIAL INCOME Fonds (A1JRQD | DE000A1JRQD1)
Der TBF SPECIAL INCOME (DE000A1JRQD1) wurde am 17.08.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 553,17 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,43%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
