PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR
ISIN: LU0434213525 WKN: A0X81X
Fondsgesellschaft: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Finanz-DienstleistungenAktueller Kurs: vom 02.10.2023
319.13 EUR-3.01 EUR
-0.93 %
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Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR |
| ISIN / WKN: | LU0434213525 / A0X81X |
| Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 96,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.07.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2023 | 319.13 EUR | |
| 29.09.2023 | 322.14 EUR | |
| 28.09.2023 | 322.05 EUR | |
| .......... | ||
| 06.05.2011 | 152.86 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 14.75 |
| 1 Jahr | 17.96 |
| 3 Jahre | 36.63 |
| 5 Jahre | 14.29 |
| 10 Jahre | 74.43 |
| seit Auflegung | 220.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Nordamerika | 46,6% |
|---|---|
| Europa | 42,3% |
| Großbritannien | 8,5% |
| Asien | 1,6% |
| Welt | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- BSF BlackRock Mgd Idx Ptf Growth A2RF EUR (LU1241524880, A14UAS)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR (LU0319577374, A0M009)
- Lloyd Fonds Global Multi Asset Sustainable R (DE000A1WZ2J4, A1WZ2J)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund
(LU0434213525, A0X81X)
Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund (LU0434213525, A0X81X) wurde am 10.07.2009 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 96,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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