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PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR
ISIN: LU0434213525 WKN: A0X81X

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:27

Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025

396.37 EUR-1.69 EUR
-0.42 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fondskurse

Anlagestrategie: Anlageziel des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.

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Factsheet: PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR Kurs Chart

Chart: PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR (A0X81X LU0434213525)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR
ISIN / WKN:	LU0434213525 / A0X81X
Investmentgesellschaft:	MultiConcept Fund Management S.A.
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	Finanz-Dienstleistungen
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	149,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	10.07.2009
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
19.05.2025		396.37 EUR
16.05.2025	417,96 EUR	398.06 EUR
15.05.2025	415,14 EUR	395.37 EUR
..........
06.05.2011		152.86 EUR

Es liegen historische Kurse vom 06.05.2011 bis zum 19.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

0,00%

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,11%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-12,12 %
6 Monate	-12,28 %
1 Jahr	-10,69 %
3 Jahre	2,04 %
5 Jahre	57,57 %
10 Jahre	56,04 %
seit Auflegung	251,85 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	100,0 %

Länderaufteilung

Europa	46,1 %
Nordamerika	43,0 %
Großbritannien	7,8 %
Asien	1,9 %
Welt	1,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0 %

Stand: 31.12.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund
(LU0434213525, A0X81X)

Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund (LU0434213525, A0X81X) wurde am 10.07.2009 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		95%	Ausgewählt
		100%
		100%

PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EURISIN: LU0434213525 WKN: A0X81X