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PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR
ISIN: LU0434213525 WKN: A0X81X

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:27


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
396.37 EUR-1.69 EUR
-0.42 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR Kurs Chart

Chart: PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR (A0X81X LU0434213525)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund EUR
ISIN / WKN:LU0434213525 / A0X81X
Investmentgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Finanz-Dienstleistungen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:149,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.07.2009
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.2025396.37 EUR
16.05.2025417,96 EUR398.06 EUR
15.05.2025415,14 EUR395.37 EUR
..........
06.05.2011152.86 EUR
Es liegen historische Kurse vom 06.05.2011 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein95%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,11%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-12,12 %
6 Monate-12,28 %
1 Jahr-10,69 %
3 Jahre2,04 %
5 Jahre57,57 %
10 Jahre56,04 %
seit Auflegung251,85 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0 %

Länderaufteilung

Europa46,1 %
Nordamerika43,0 %
Großbritannien7,8 %
Asien1,9 %
Welt1,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.12.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • BSF BlackRock Mgd Idx Ptf Growth A2RF EUR (LU1241524880, A14UAS)
  • BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
  • FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
  • ODDO BHF Polaris Dynamic DRW EUR (LU0319577374, A0M009)
  • LF Global Multi Asset Sustainable R (DE000A1WZ2J4, A1WZ2J)
  • Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)

Über den PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund
(LU0434213525, A0X81X)

Der PPF PMG Partners Funds LPActive Value Fund (LU0434213525, A0X81X) wurde am 10.07.2009 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht MultiConcept Fund Management S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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