Anlagestrategie: Der Evli Nordic Corporate Bond investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Evli Nordic Corporate Bond A |
ISIN / WKN: | FI0008811989 / A2N5ZZ |
Investmentgesellschaft: | Evli Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Jani Kurppa |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Skandinavien |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | [1]ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.065,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.04.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Andere Label |
Umweltziele: | Klimawandel, Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 2,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 80,69 EUR | 78.34 EUR |
16.04.2024 | 78.30 EUR | |
15.04.2024 | 80,74 EUR | 78.39 EUR |
.......... | ||
07.10.2021 | 86.76 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,55 % |
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6 Monate | 4,82 % |
1 Jahr | 8,21 % |
3 Jahre | 0,74 % |
5 Jahre | 3,80 % |
10 Jahre | 15,96 % |
seit Auflegung | 45,64 % |
Ellevio Ab 12.2.2025 2.8 | 2,6 % |
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Tietoevry Oyj 17.6.2025 ... | 2,5 % |
Kemira Oy 30.3.2028 1% C... | 1,7 % |
Vattenfall Ab 26.5.2083 ... | 1,5 % |
Storebrand Livsf 30.9.20... | 1,4 % |
Cargotec Oyj 23.9.2026 1... | 1,3 % |
Kojamo Oyj 28.5.2029 0.8... | 1,3 % |
S-Pankki Oyj 8.3.2028 4.... | 1,3 % |
Sato-Oyj 24.2.2028 1.375... | 1,3 % |
HUHTAMAKI OYJ 175M 1.125... | 1,2 % |
Industrie / Investitions | 13,5 % |
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Banken | 11,5 % |
Versorger | 11,4 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 8,1 % |
Technologie | 7,2 % |
Immobilien | 7,1 % |
Konsumgüter | 6,6 % |
Grundstoffe | 6,4 % |
Versicherungen | 5,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,9 % |
Finnland | 35,5 % |
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Schweden | 34,8 % |
Norwegen | 18,3 % |
Dänemark | 9,4 % |
Kasse | 2,1 % |
Renten | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
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