Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Swisscanto Asset Management International S.A. » Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA

Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
WKN: A0DQU0 | ISIN: LU0208341965

Fondsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
147.63 EUR-0.49 EUR
-0.33 %
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (A0DQU0 LU0208341965)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN / WKN:
LU0208341965 / A0DQU0
Investmentgesellschaft:
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager:
Team der Züricher Kantonalbank
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.825,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.03.2005
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
152.06 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
147.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.31%
6 Monate5.34%
1 Jahr12.05%
3 Jahre42.66%
5 Jahre42.53%
10 Jahre102.12%
seit Auflegung131.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp2,6%
ALPHABET INC2,2%
Thermo Fisher Scientific1,3%
UnitedHealth Group Inc1,2%
Generac Holdings Inc1,1%
ACCENTURE PLC1,1%
Sony Corp1,1%
ASML HOLDING NV1,0%
APPLE INC1,0%
Tractor Supply Co1,0%

Länderaufteilung

Nordamerika45,9%
Europa35,2%
Emerging Markets16,1%
Schweiz2,7%
Welt0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien51,7%
Renten47,3%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0208341965, A0DQU0)

Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0208341965, A0DQU0) wurde am 07.03.2005 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.825,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,05%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.