Sie befinden sich hier: » Fondsgesellschaften » Swisscanto Asset Management International S.A. » Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA

Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN: LU0208341965 WKN: A0DQU0

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 17:22

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

147.25 EUR+0.66 EUR
+0.45 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (A0DQU0 LU0208341965)

Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN / WKN:	LU0208341965 / A0DQU0
Investmentgesellschaft:	Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager:	Team der Züricher Kantonalbank
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	2.439,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	07.03.2005
Geschäftsjahr:	1.4. - 31.3.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höchste
Nachhaltigkeitslabel:	FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	80,00 %
Sozialer Anteil:	30,00 %
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
151,67 EUR	147.25 EUR	17.07.2025
150,99 EUR	146.59 EUR	16.07.2025
150,74 EUR	146.35 EUR	15.07.2025
		..........
80,77 EUR	76.92 EUR	09.06.2005

Es liegen historische Kurse vom 09.06.2005 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)	1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1,22 %
6 Monate	-1,85 %
1 Jahr	1,04 %
3 Jahre	15,56 %
5 Jahre	23,76 %
10 Jahre	43,22 %
seit Auflegung	131,98 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA CORP	2,3 %
Microsoft Corp	2,1 %
Amazon.com Inc	1,4 %
ALPHABET INC	1,4 %
APPLE INC	1,4 %
Broadcom Inc	1,0 %
TSMC Ltd	0,9 %
VISA INC	0,8 %
CME GROUP INC	0,7 %
Sony Corp	0,7 %

Länderaufteilung

Welt	100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	52,0 %
Renten	42,8 %
Geldmarkt/Kasse	5,2 %
gemischt	0,0 %

Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced
(LU0208341965, A0DQU0)

Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0208341965, A0DQU0) wurde am 07.03.2005 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.439,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,04. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .

Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AAISIN: LU0208341965 WKN: A0DQU0