• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » Swisscanto Asset Management International S.A. » Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA

Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN: LU0208341965 WKN: A0DQU0

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 17:22


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
147.25 EUR+0.66 EUR
+0.45 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (A0DQU0 LU0208341965)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA
ISIN / WKN:LU0208341965 / A0DQU0
Investmentgesellschaft:Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager:Team der Züricher Kantonalbank
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:2.439,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:07.03.2005
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höchste
Nachhaltigkeitslabel:FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:80,00 %
Sozialer Anteil:30,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
151,67 EUR147.25 EUR17.07.2025
150,99 EUR146.59 EUR16.07.2025
150,74 EUR146.35 EUR15.07.2025
..........
80,77 EUR76.92 EUR09.06.2005
Es liegen historische Kurse vom 09.06.2005 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,22 %
6 Monate-1,85 %
1 Jahr1,04 %
3 Jahre15,56 %
5 Jahre23,76 %
10 Jahre43,22 %
seit Auflegung131,98 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA CORP2,3 %
Microsoft Corp2,1 %
Amazon.com Inc1,4 %
ALPHABET INC1,4 %
APPLE INC1,4 %
Broadcom Inc1,0 %
TSMC Ltd0,9 %
VISA INC0,8 %
CME GROUP INC0,7 %
Sony Corp0,7 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien52,0 %
Renten42,8 %
Geldmarkt/Kasse5,2 %
gemischt0,0 %
Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
  • Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
  • AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
  • DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
  • DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
  • DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)

Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced
(LU0208341965, A0DQU0)

Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0208341965, A0DQU0) wurde am 07.03.2005 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.439,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,04. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
  • Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |