Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.07.2025 17:22
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA |
ISIN / WKN: | LU0208341965 / A0DQU0 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.439,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.03.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 30,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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151,67 EUR | 147.25 EUR | 17.07.2025 |
150,99 EUR | 146.59 EUR | 16.07.2025 |
150,74 EUR | 146.35 EUR | 15.07.2025 |
.......... | ||
80,77 EUR | 76.92 EUR | 09.06.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,22 % |
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6 Monate | -1,85 % |
1 Jahr | 1,04 % |
3 Jahre | 15,56 % |
5 Jahre | 23,76 % |
10 Jahre | 43,22 % |
seit Auflegung | 131,98 % |
NVIDIA CORP | 2,3 % |
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Microsoft Corp | 2,1 % |
Amazon.com Inc | 1,4 % |
ALPHABET INC | 1,4 % |
APPLE INC | 1,4 % |
Broadcom Inc | 1,0 % |
TSMC Ltd | 0,9 % |
VISA INC | 0,8 % |
CME GROUP INC | 0,7 % |
Sony Corp | 0,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 52,0 % |
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Renten | 42,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,2 % |
gemischt | 0,0 % |
Weiterführende Links: