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HANSAwerte EUR Klasse hedged
WKN: A1JDWK | ISIN: DE000A1JDWK4

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds International
Aktueller Kurs: vom 29.07.2021
45.21 EUR+0.25 EUR
+0.56 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der HANSAwerte EUR Klasse hedged investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.

Factsheet: HANSAwerte EUR Klasse hedged Kurs Chart

Chart: HANSAwerte EUR Klasse hedged (A1JDWK DE000A1JDWK4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JDWK4 / A1JDWK
Investmentgesellschaft:
HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Rohstofffonds International
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
55,05 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.04.2012
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
47.47 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
45.21 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8.74%
6 Monate-1.05%
1 Jahr11.65%
3 Jahre50.73%
5 Jahre41.37%
seit Auflegung-7.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAwerte EUR Klasse hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

iShares Physical Metals 4,7%
BNP Paribas Issuance B.V...4,0%
BAKERSTEEL Gl.F.-Preciou...3,9%
Newmont Goldcorp Corp. R...3,3%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.6...3,2%
Source Physical Markets ...3,0%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.6...3,0%
UniCredit Bank AG O.END ...2,9%
Amundi Physical Metals P...2,9%
Deut. Börse Commodities ...2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers40,1%
Gold / Edelmetalle15,8%
Platin14,0%
Silber13,7%
Gold11,1%
Kasse5,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Zertifikate54,6%
Aktien36,2%
Geldmarkt/Kasse5,3%
Investmentfonds3,9%
Stand: 31.05.2021

Anleger im HANSAwerte EUR Klasse hedged besitzen auch Anteile am:

Über den HANSAwerte EUR Klasse hedged Fonds (A1JDWK | DE000A1JDWK4)

Der HANSAwerte EUR Klasse hedged (DE000A1JDWK4) wurde am 16.04.2012 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,05 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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