Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR
ISIN: LU0052588471 WKN: 973811
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds Europa (Euro-Zone) ausgewogenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
16.68 EUR+0.08 EUR
+0.48 %
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge. Der Fidelity European Multi Asset wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0052588471 / 973811 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 59% MSCI EMU Index,41% Citi EMU Gover. Bond |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 466,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 16.68 EUR | 17,26 EUR |
| 30.11.2023 | 16.60 EUR | 17,18 EUR |
| 29.11.2023 | 16.56 EUR | 17,14 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 9.81 EUR | 10,15 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.62 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.11 |
| 1 Jahr | 3.86 |
| 3 Jahre | 1.33 |
| 5 Jahre | 4.46 |
| 10 Jahre | 22.73 |
| seit Auflegung | 389.58 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity European Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC | 2,1% |
|---|---|
| JPLS IRS 3.7013% 07/21/25 | 1,9% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 1,9% |
| CISW OIS 1.9308% 03/21/27 | 1,8% |
| CGSW IRS 3.8008% 07/25/25 | 1,6% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 1,5% |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT DE... | 1,4% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 1,3% |
| JPLS JRQ072000 06/20/28 | 1,1% |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,0% |
Länderaufteilung
| Euroland | 92,3% |
|---|---|
| Emerging Markets | 7,7% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,4% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS QI Extra Bond Total Return SD (DE0009788026, 978802)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- JPM Global Healthcare A acc USD (LU0432979614, A0RPE0)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund USD A (LU0384381660, A0Q8T6)
Über den Fidelity European Multi Asset Fonds (973811 | LU0052588471)
Der Fidelity European Multi Asset (LU0052588471, 973811) wurde am 17.10.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 466,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 59% MSCI EMU Index,41% Citi EMU Gover. Bond.Weiterführende Links:
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