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DWS QI Extra Bond Total Return SD
ISIN: DE0009788026 WKN: 978802

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 03:29


Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
43.10 EUR+0.03 EUR
+0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DWS Fondspreise


Anlagestrategie: Das Mangement des DWS QI Extra Bond Total Return SD konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muss von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.

Factsheet: DWS QI Extra Bond Total Return SD Kurs Chart

Chart: DWS QI Extra Bond Total Return SD (978802 DE0009788026)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DWS QI Extra Bond Total Return SD
ISIN / WKN:DE0009788026 / 978802
Investmentgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondsmanager:Herr Marcus Hoff
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:114,5 Mio. EUR am 18.07.2025
Auflegungsdatum:03.04.2000
Geschäftsjahr:1.6. - 31.5.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Immobiliengewinn: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
18.07.202544,40 EUR43.10 EUR
17.07.202544,37 EUR43.07 EUR
16.07.202544,38 EUR43.08 EUR
..........
30.04.200357,96 EUR56.27 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.04.2003 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 0,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,65 %
6 Monate1,93 %
1 Jahr3,99 %
3 Jahre8,50 %
5 Jahre-8,41 %
10 Jahre4,37 %
seit Auflegung128,11 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS QI Extra Bond Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bulgaria 16/21.03.28 MTN2,4 %
Chile 19/02.07.312,3 %
Poland 16/18.01.36 MTN2,0 %
PERU 16/01.03.301,4 %
Bulgaria 15/26.03.35 MTN1,3 %
Germany 15/15.08.251,2 %
Croatia 20/17.06.311,2 %
Bulgaria 20/23.09.30 Mtn1,2 %
Peru 03/21.11.331,1 %
Chile 15/27.05.301,1 %

Länderaufteilung

Welt26,0 %
Polen8,6 %
Ungarn8,4 %
Chile8,0 %
Mexiko7,2 %
Indonesien7,2 %
Rumänien7,1 %
Bulgarien7,0 %
Kroatien5,4 %
Philippinen5,2 %

Vermögensaufteilung

Renten95,2 %
Geldmarkt/Kasse4,8 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
  • Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
  • MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
  • DWS Artificial Intelligence ND (DE0008474149, 847414)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Robeco European High Yield Bonds EUR DH (LU0226953981, A0HGD6)
  • Nomura Real Protect Fonds R/EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
  • DWS European Opportunities LD (DE0008474156, 847415)
  • DWS Concept DJE Global Aktien LC (DE0009777003, 977700)

Über den DWS QI Extra Bond Total Return Fonds (978802 | DE0009788026)

Der DWS QI Extra Bond Total Return (DE0009788026, 978802) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,5 Mio. EUR am 18.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Hoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,99. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DWS Fonds im DWS Depot
  • DWS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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