DWS QI Extra Bond Total Return SD
ISIN: DE0009788026 WKN: 978802
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 26.05.2023
42.89 EUR-0.05 EUR
-0.12 %
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Quelle: DWS Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des DWS QI Extra Bond Total Return konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muss von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.
Factsheet: DWS QI Extra Bond Total Return SD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DWS QI Extra Bond Total Return SD |
| ISIN / WKN: | DE0009788026 / 978802 |
| Investmentgesellschaft: | DWS |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Hoff |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 108,4 Mio. EUR am 26.05.2023 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.05.2023 | 42.89 EUR | 44,18 EUR |
| 25.05.2023 | 42.94 EUR | 44,24 EUR |
| 24.05.2023 | 42.98 EUR | 44,27 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 56.27 EUR | 57,96 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.80 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.80 |
| 1 Jahr | -8.41 |
| 3 Jahre | -12.85 |
| 5 Jahre | -12.56 |
| 10 Jahre | 1.62 |
| seit Auflegung | 108.77 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS QI Extra Bond Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Romania 17/19.04.27 MTN | 2,2% |
|---|---|
| Philippines 19/17.05.27 MTN | 2,2% |
| Ceske Drahy 16/25.05.23 | 2,1% |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,1% |
| Chile 19/02.07.31 | 1,9% |
| Peru 15/30.01.26 | 1,7% |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 1,6% |
| Panama 97/30.09.27 | 1,6% |
| Uruguay 06/21.03.36 | 1,5% |
| Croatia 15/11.03.25 | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 96,4% |
|---|---|
| Kasse | 3,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 27,2% |
|---|---|
| Rumänien | 9,6% |
| Indonesien | 8,5% |
| Chile | 7,7% |
| Polen | 7,2% |
| Ungarn | 6,6% |
| Philippinen | 6,5% |
| Peru | 6,2% |
| Kroatien | 6,1% |
| Mexiko | 5,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
- Nomura Real Protect Fonds R/EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
- DWS European Opportunities LD (DE0008474156, 847415)
- Pictet Nutrition P EUR (LU0366534344, A0X8VA)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Franklin Euro High Yield Fund Class A Y dis (LU0109395268, 937442)
Über den DWS QI Extra Bond Total Return Fonds (978802 | DE0009788026)
Der DWS QI Extra Bond Total Return (DE0009788026, 978802) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 108,4 Mio. EUR am 26.05.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Hoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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