DWS QI Extra Bond Total Return SD
ISIN: DE0009788026 WKN: 978802
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 03:29
Anlagestrategie: Das Mangement des DWS QI Extra Bond Total Return SD konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muss von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.
Factsheet: DWS QI Extra Bond Total Return SD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DWS QI Extra Bond Total Return SD |
| ISIN / WKN: | DE0009788026 / 978802 |
| Investmentgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Hoff |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 114,5 Mio. EUR am 18.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 44,40 EUR | 43.10 EUR |
| 17.07.2025 | 44,37 EUR | 43.07 EUR |
| 16.07.2025 | 44,38 EUR | 43.08 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 57,96 EUR | 56.27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,93 % |
| 1 Jahr | 3,99 % |
| 3 Jahre | 8,50 % |
| 5 Jahre | -8,41 % |
| 10 Jahre | 4,37 % |
| seit Auflegung | 128,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS QI Extra Bond Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,4 % |
|---|---|
| Chile 19/02.07.31 | 2,3 % |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 2,0 % |
| PERU 16/01.03.30 | 1,4 % |
| Bulgaria 15/26.03.35 MTN | 1,3 % |
| Germany 15/15.08.25 | 1,2 % |
| Croatia 20/17.06.31 | 1,2 % |
| Bulgaria 20/23.09.30 Mtn | 1,2 % |
| Peru 03/21.11.33 | 1,1 % |
| Chile 15/27.05.30 | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 26,0 % |
|---|---|
| Polen | 8,6 % |
| Ungarn | 8,4 % |
| Chile | 8,0 % |
| Mexiko | 7,2 % |
| Indonesien | 7,2 % |
| Rumänien | 7,1 % |
| Bulgarien | 7,0 % |
| Kroatien | 5,4 % |
| Philippinen | 5,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
Stand: 30.04.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
- DWS Artificial Intelligence ND (DE0008474149, 847414)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Robeco European High Yield Bonds EUR DH (LU0226953981, A0HGD6)
- Nomura Real Protect Fonds R/EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
- DWS European Opportunities LD (DE0008474156, 847415)
- DWS Concept DJE Global Aktien LC (DE0009777003, 977700)
Über den DWS QI Extra Bond Total Return Fonds (978802 | DE0009788026)
Der DWS QI Extra Bond Total Return (DE0009788026, 978802) wurde am 03.04.2000 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,5 Mio. EUR am 18.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Hoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,99. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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