978802 | DE0009788026
DWS QI Extra Bond Total Return SD
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs:
vom 22.03.2019
vom 22.03.2019
54.92 EUR
+0.10 EUR
+0.18 %
+0.18 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der DWS QI Extra Bond Total Return SD konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muß von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des DWS QI Extra Bond Total Return SD wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Der DWS QI Extra Bond Total Return SD paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseDWS QI Extra Bond Total Return SD : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009788026
WKN:
978802
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 0,68% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,6% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.03.2019
Ausgabe-Kurs:
56.57 EUR
Rücknahme-Kurs:
54.92 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Marcus Hoff
Fondsvolumen:
161,4 Mio. EUR am 22.03.2019
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Verkaufsprospekt vom 01.01.2019Rechenschaftsbericht vom 31.05.2017
Halbjahresbericht vom 30.11.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.02.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.64% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.39% |
| 1 Jahr | 0.61% |
| 3 Jahre | 7.29% |
| 5 Jahre | 17.46% |
| 10 Jahre | 69.75% |
| seit Auflegung | 139.52% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 31,9% |
|---|---|
| Kasse | 9,3% |
| Mexiko | 8,9% |
| Indonesien | 7,6% |
| Polen | 7,1% |
| Ungarn | 5,9% |
| Rumänien | 5,6% |
| Israel | 5,2% |
| Peru | 4,9% |
| Bulgarien | 4,6% |
Branchenaufteilung
| Divers | 90,7% |
|---|---|
| Kasse | 9,3% |
Größte Fondswerte
| Poland 10/20.01.25 MTN | 4,1% |
|---|---|
| Uruguay 06/21.03.36 | 3,3% |
| Panama 97/30.09.27 | 3,3% |
| Mexico 16/15.01.25 MTN | 3,3% |
| Hungary 13/22.11.23 | 3,2% |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 3,0% |
| South Africa 09/27.05.19 | 2,5% |
| Dominican Republic 13/18 | 2,5% |
| Peru 15/30.01.26 | 2,4% |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,3% |
Aufteilung
| Renten | 90,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,3% |
Stand: 31.01.2019
Käufer des DWS QI Extra Bond Total Return SD besitzen auch die folgenden Fonds:
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- MEDICAL Bio Health EUR (LU0119891520, 941135)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- Nomura Real Protect Fonds R/ EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
- Raiffeisen Euro Rent R A (AT0000996681, 926452)
- DWS European Opportunities LD (DE0008474156, 847415)
- Pictet Nutrition P EUR (LU0366534344, A0X8VA)
- Janus Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A1 (LU0209156925, A0DPM6)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Franklin Euro High Yield Fund Class A Y dis (LU0109395268, 937442)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .