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BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R
WKN: A14XN5 | ISIN: DE000A14XN59

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 01.07.2020
152.31 EUR
+1.03 EUR
+0.68 %
Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Factsheet BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R (A14XN5 | DE000A14XN59)

Chart: BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R (A14XN5 DE000A14XN59)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A14XN59 / A14XN5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Joh. Berenberg, Gossler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MDAX
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
86,9 Mio. EUR am 01.07.2020
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
160.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
152.31 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,15%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat20.14%
6 Monate-0.71%
1 Jahr-2.73%
3 Jahre15.74%
seit Auflegung35.61%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

QIAGEN NV3,9%
EVOTEC AG3,8%
Grenke AG3,7%
SYMRISE AG3,6%
Bechtle AG3,5%
Gerresheimer AG3,4%
Patrizia Immobilien AG3,2%
Durr AG3,2%
MorphoSys3,0%
STROEER SE & CO. KGAA2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions27,5%
Technologie22,3%
Gesundheit / Healthcare18,2%
Grundstoffe8,4%
Freizeit / Gastgewerbe /...7,5%
Konsumgüter7,5%
Finanzen5,1%
Telekommunikationsdienst...2,1%
Divers1,5%

Länderaufteilung

Deutschland99,4%
Großbritannien0,6%

Vermögensaufteilung

Aktien104,3%
Geldmarkt/Kasse-4,3%
Stand: 28.02.2020

Anleger im BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R besitzen auch Anteile am:

Über den BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND Fonds

Der BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 86,9 Mio. EUR am 01.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,73%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MDAX.

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