Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN: LU0129233093 WKN: 974564
Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland SmallAktueller Kurs: vom 01.06.2023
460.94 EUR+2.96 EUR
+0.65 %
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Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Lupus alpha Smaller German Champions legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Mangement des Lupus alpha Smaller German Champions bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Lupus alpha Smaller German Champions A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Lupus alpha Smaller German Champions A |
| ISIN / WKN: | LU0129233093 / 974564 |
| Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
| Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 50% MDAX,50% SDAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 708,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.08.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 460.94 EUR | 483,99 EUR |
| 31.05.2023 | 457.98 EUR | 480,88 EUR |
| 30.05.2023 | 461.96 EUR | 485,06 EUR |
| .......... | ||
| 26.09.2001 | 42.54 EUR | 44,67 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.82 |
|---|---|
| 6 Monate | 10.24 |
| 1 Jahr | 7.45 |
| 3 Jahre | 33.69 |
| 5 Jahre | 18.77 |
| 10 Jahre | 185.95 |
| seit Auflegung | 847.87 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 25,0% |
|---|---|
| Technologie | 23,0% |
| Industrie / Investitions | 16,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,0% |
| Konsumgüter | 12,0% |
| Chemie | 8,0% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (974564 | LU0129233093)
Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093, 974564) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 708,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.Weiterführende Links:
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