Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Lupus Alpha » Lupus alpha Smaller German Champions A

Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093

Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
578.33 EUR+6.01 EUR
+1.05 %
Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Lupus alpha Smaller German Champions orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Factsheet: Lupus alpha Smaller German Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 LU0129233093)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0129233093 / 974564
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
50% MDAX,50% SDAX
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
910,24 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
607.25 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
578.33 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,51%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,18%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8.75%
6 Monate10.89%
1 Jahr41.93%
3 Jahre72.54%
5 Jahre114.02%
10 Jahre404.87%
seit Auflegung1085.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers26,0%
Industrie / Investitions19,0%
Technologie18,0%
Gesundheit / Healthcare16,0%
Chemie8,0%
Konsumgüter7,0%
Automobile / -zulieferer6,0%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien96,4%
Geldmarkt/Kasse3,6%
Stand: 31.08.2021

Anleger im Lupus alpha Smaller German Champions A besitzen auch Anteile am:

Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (974564 | LU0129233093)

Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 910,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 41,93%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .