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Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN: LU0129233093 WKN: 974564

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:24

Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025

489.80 EUR+6.37 EUR
+1.32 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise

Anlagestrategie: Der Lupus alpha Smaller German Champions legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Mangement des Lupus alpha Smaller German Champions bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

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Factsheet: Lupus alpha Smaller German Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 LU0129233093)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN / WKN:	LU0129233093 / 974564
Investmentgesellschaft:	Lupus Alpha
Fondsmanager:	Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	Deutschland
Anlage Schwerpunkt:	Small
Benchmark:	50% MDAX,50% SDAX
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	478,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	03.08.2001
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
514,29 EUR	489.80 EUR	08.05.2025
507,60 EUR	483.43 EUR	07.05.2025
512,58 EUR	488.17 EUR	06.05.2025
		..........
44,67 EUR	42.54 EUR	26.09.2001

Es liegen historische Kurse vom 26.09.2001 bis zum 08.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,43%) Performance-Fee: Aktuell:	0,15%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-7,85 %
6 Monate	-3,29 %
1 Jahr	-8,69 %
3 Jahre	-11,75 %
5 Jahre	32,14 %
10 Jahre	57,38 %
seit Auflegung	765,09 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions	26,0 %
Divers	25,0 %
Technologie	20,0 %
Chemie	11,0 %
Gesundheit / Healthcare	8,0 %
Konsumgüter	5,0 %
Finanzdienstleistungen	5,0 %

Länderaufteilung

Deutschland	100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (974564 | LU0129233093)

Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093, 974564) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 478,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.

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Lupus alpha Smaller German Champions AISIN: LU0129233093 WKN: 974564