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Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN: LU0129233093 WKN: 974564

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:24


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
489.80 EUR+6.37 EUR
+1.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise


Anlagestrategie: Der Lupus alpha Smaller German Champions legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Mangement des Lupus alpha Smaller German Champions bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Lupus alpha Smaller German Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Smaller German Champions A (974564 LU0129233093)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN / WKN:LU0129233093 / 974564
Investmentgesellschaft:Lupus Alpha
Fondsmanager:Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Deutschland
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:50% MDAX,50% SDAX
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:478,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.08.2001
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
514,29 EUR489.80 EUR08.05.2025
507,60 EUR483.43 EUR07.05.2025
512,58 EUR488.17 EUR06.05.2025
..........
44,67 EUR42.54 EUR26.09.2001
Es liegen historische Kurse vom 26.09.2001 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,43%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,15%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,85 %
6 Monate-3,29 %
1 Jahr-8,69 %
3 Jahre-11,75 %
5 Jahre32,14 %
10 Jahre57,38 %
seit Auflegung765,09 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions26,0 %
Divers25,0 %
Technologie20,0 %
Chemie11,0 %
Gesundheit / Healthcare8,0 %
Konsumgüter5,0 %
Finanzdienstleistungen5,0 %

Länderaufteilung

Deutschland100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
  • BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
  • MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
  • PRIMA Nachhaltige Rendite A (LU0254565053, A0JMLV)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • LBBW Global Warming R (DE000A0KEYM4, A0KEYM)
  • ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
  • DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
  • Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)

Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (974564 | LU0129233093)

Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093, 974564) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 478,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lupus Alpha Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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