Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Berenberg Aktien Mittelstand R A |
ISIN / WKN: | DE000A14XN59 / A14XN5 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 73,6 Mio. EUR am 29.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 04.12.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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29.09.2023 | 141,52 EUR | 134.14 EUR |
28.09.2023 | 139,42 EUR | 132.15 EUR |
27.09.2023 | 138,92 EUR | 131.68 EUR |
.......... | ||
04.12.2015 | 105,50 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.54 |
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6 Monate | -10.72 |
1 Jahr | 9.89 |
3 Jahre | -15.43 |
5 Jahre | -9.14 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 34.01 |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 3,6% |
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PUMA SE | 3,6% |
Bechtle AG | 3,3% |
NEMETSCHEK SE | 3,0% |
Gerresheimer AG | 3,0% |
Carl Zeiss Meditec AG | 2,9% |
GEA GROUP AKTIENGESELLSC | 2,8% |
Fielmann AG | 2,7% |
VERBIO VEREINIGT.BIOENER... | 2,6% |
LANXESS AG | 2,6% |
Industrie / Investitions | 23,4% |
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Informationstechnologie | 22,0% |
Gesundheit / Healthcare | 19,7% |
Konsumgüter zyklisch | 8,6% |
Grundstoffe | 8,6% |
Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
Energie | 2,6% |
Versorger | 2,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
Immobilien | 1,8% |
Deutschland | 95,4% |
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Niederlande | 2,1% |
Luxemburg | 1,9% |
Großbritannien | 0,6% |
Aktien | 97,6% |
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Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
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