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Berenberg Aktien Mittelstand R A
WKN: A14XN5 | ISIN: DE000A14XN59

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
209.18 EUR+1.44 EUR
+0.69 %
Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Factsheet: Berenberg Aktien Mittelstand R A Kurs Chart

Chart: Berenberg Aktien Mittelstand R A (A14XN5 DE000A14XN59)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A14XN59 / A14XN5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Joh. Berenberg, Gossler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
130,2 Mio. EUR am 25.11.2021
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
220.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
209.18 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8.89%
6 Monate15.40%
1 Jahr32.74%
3 Jahre63.92%
5 Jahre120.29%
seit Auflegung120.21%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Mittelstand Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bechtle AG3,6%
GEA GROUP AKTIENGESELLSC3,3%
Stabilus SA3,0%
Knorr-Bremse AG3,0%
EVOTEC AG3,0%
SIXT SE2,9%
LANXESS AG2,9%
DERMAPHARM HOLDING SE IN...2,9%
Norma Group SE2,8%
FUCHS PETROLUB SE PREF2,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions28,6%
Gesundheit / Healthcare19,7%
Informationstechnologie16,7%
Telekommunikationsdienst...8,5%
Divers8,3%
Grundstoffe8,1%
Konsumgüter zyklisch2,8%
Immobilien2,6%
Finanzen2,4%
Versorger2,3%

Länderaufteilung

Deutschland97,1%
Großbritannien1,5%
Luxemburg1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien97,7%
Geldmarkt/Kasse2,3%
Stand: 29.10.2021

Anleger im Berenberg Aktien Mittelstand R A besitzen auch Anteile am:

Über den Berenberg Aktien Mittelstand Fonds (A14XN5 | DE000A14XN59)

Der Berenberg Aktien Mittelstand (DE000A14XN59) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 130,2 Mio. EUR am 25.11.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,74%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR.

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