Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN: DE000A14XN59 WKN: A14XN5
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland SmallAktueller Kurs: vom 29.09.2023
134.14 EUR+1.99 EUR
+1.51 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Factsheet: Berenberg Aktien Mittelstand R A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Berenberg Aktien Mittelstand R A |
| ISIN / WKN: | DE000A14XN59 / A14XN5 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 73,6 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 141,52 EUR | 134.14 EUR |
| 28.09.2023 | 139,42 EUR | 132.15 EUR |
| 27.09.2023 | 138,92 EUR | 131.68 EUR |
| .......... | ||
| 04.12.2015 | 105,50 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.54 |
|---|---|
| 6 Monate | -10.72 |
| 1 Jahr | 9.89 |
| 3 Jahre | -15.43 |
| 5 Jahre | -9.14 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 34.01 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Mittelstand Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 3,6% |
|---|---|
| PUMA SE | 3,6% |
| Bechtle AG | 3,3% |
| NEMETSCHEK SE | 3,0% |
| Gerresheimer AG | 3,0% |
| Carl Zeiss Meditec AG | 2,9% |
| GEA GROUP AKTIENGESELLSC | 2,8% |
| Fielmann AG | 2,7% |
| VERBIO VEREINIGT.BIOENER... | 2,6% |
| LANXESS AG | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 23,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 19,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,6% |
| Grundstoffe | 8,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
| Energie | 2,6% |
| Versorger | 2,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
| Immobilien | 1,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 95,4% |
|---|---|
| Niederlande | 2,1% |
| Luxemburg | 1,9% |
| Großbritannien | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- DWS Health Care Typ O NC (DE0009769851, 976985)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
Über den Berenberg Aktien Mittelstand Fonds (A14XN5 | DE000A14XN59)
Der Berenberg Aktien Mittelstand (DE000A14XN59, A14XN5) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,6 Mio. EUR am 29.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,89. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR.Weiterführende Links:
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