Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN: DE000A14XN59 WKN: A14XN5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:27
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
133.05 EUR+1.77 EUR
+1.35 %
+1.35 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Factsheet: Berenberg Aktien Mittelstand R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Aktien Mittelstand R A |
| ISIN / WKN: | DE000A14XN59 / A14XN5 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 42,6 Mio. EUR am 12.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 140,37 EUR | 133.05 EUR |
| 09.05.2025 | 138,50 EUR | 131.28 EUR |
| 08.05.2025 | 136,75 EUR | 129.62 EUR |
| .......... | ||
| 04.12.2015 | 105,50 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -16,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | -17,08 % |
| 1 Jahr | -22,99 % |
| 3 Jahre | -36,37 % |
| 5 Jahre | -12,98 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 10,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Mittelstand Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nemetschek SE Inhaber-Ak | 3,4 % |
|---|---|
| GEA Group AG Inhaber-Akt... | 3,1 % |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,0 % |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsa... | 2,7 % |
| LEG Immobilien SE Namens... | 2,5 % |
| PATRIZIA SE Namens-Aktie... | 2,5 % |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-A... | 2,5 % |
| Rational AG | 2,4 % |
| Bechtle AG Inhaber-Aktie... | 2,4 % |
| Sixt SE Inhaber-Stammakt... | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 22,7 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,5 % |
| Grundstoffe | 9,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,6 % |
| Divers | 8,5 % |
| Immobilien | 5,1 % |
| Finanzen | 4,7 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 96,1 % |
|---|---|
| Niederlande | 2,1 % |
| Luxemburg | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Healthy Living NC (DE0009769851, 976985)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
- The Digital Leaders Fund R (DE000A2H7N24, A2H7N2)
- Fidelity ASEAN Fund A USD (LU0048573645, 973254)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
- ÖkoWorld Growing Markets 2 0 C (LU0800346016, A1J0HV)
- HSBC GIF Chinese Equity AD (LU0039217434, 972629)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
Über den Berenberg Aktien Mittelstand Fonds (A14XN5 | DE000A14XN59)
Der Berenberg Aktien Mittelstand (DE000A14XN59, A14XN5) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,6 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR.Weiterführende Links:
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