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» Fonds » Universal » Berenberg Aktien Mittelstand R A

Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN: DE000A14XN59 WKN: A14XN5

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:27


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
133.05 EUR+1.77 EUR
+1.35 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Factsheet: Berenberg Aktien Mittelstand R A Kurs Chart

Chart: Berenberg Aktien Mittelstand R A (A14XN5 DE000A14XN59)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN / WKN:DE000A14XN59 / A14XN5
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Deutschland
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:42,6 Mio. EUR am 12.05.2025
Auflegungsdatum:04.12.2015
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.05.2025140,37 EUR133.05 EUR
09.05.2025138,50 EUR131.28 EUR
08.05.2025136,75 EUR129.62 EUR
..........
04.12.2015105,50 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 04.12.2015 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-16,82 %
6 Monate-17,08 %
1 Jahr-22,99 %
3 Jahre-36,37 %
5 Jahre-12,98 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung10,82 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Mittelstand Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nemetschek SE Inhaber-Ak3,4 %
GEA Group AG Inhaber-Akt...3,1 %
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.3,0 %
FUCHS SE Namens-Vorzugsa...2,7 %
LEG Immobilien SE Namens...2,5 %
PATRIZIA SE Namens-Aktie...2,5 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-A...2,5 %
Rational AG2,4 %
Bechtle AG Inhaber-Aktie...2,4 %
Sixt SE Inhaber-Stammakt...2,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions22,7 %
Informationstechnologie22,1 %
Gesundheit / Healthcare9,9 %
Telekommunikationsdienst...9,5 %
Grundstoffe9,0 %
Konsumgüter zyklisch8,6 %
Divers8,5 %
Immobilien5,1 %
Finanzen4,7 %

Länderaufteilung

Deutschland96,1 %
Niederlande2,1 %
Luxemburg1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,4 %
Geldmarkt/Kasse1,6 %
Stand: 31.01.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DWS Healthy Living NC (DE0009769851, 976985)
  • Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
  • DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
  • The Digital Leaders Fund R (DE000A2H7N24, A2H7N2)
  • Fidelity ASEAN Fund A USD (LU0048573645, 973254)
  • Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
  • ÖkoWorld Growing Markets 2 0 C (LU0800346016, A1J0HV)
  • HSBC GIF Chinese Equity AD (LU0039217434, 972629)
  • TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)

Über den Berenberg Aktien Mittelstand Fonds (A14XN5 | DE000A14XN59)

Der Berenberg Aktien Mittelstand (DE000A14XN59, A14XN5) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,6 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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