ME Fonds Special Values A
ISIN: LU0150613833 WKN: 663307
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
3133.73 EUR+1.94 EUR
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Quelle: IPConcept Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ME Fonds Special Values ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der ME Fonds Special Values investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ME Fonds Special Values A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ME Fonds Special Values A |
| ISIN / WKN: | LU0150613833 / 663307 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 146,48 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 3.290,42 EUR | 3,133.73 EUR |
| 29.11.2023 | 3.288,38 EUR | 3,131.79 EUR |
| 28.11.2023 | 3.311,94 EUR | 3,154.23 EUR |
| .......... | ||
| 22.09.2004 | 1.165,92 EUR | 1,143.06 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.77 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.50 |
| 1 Jahr | 7.29 |
| 3 Jahre | 2.06 |
| 5 Jahre | 21.00 |
| 10 Jahre | 77.42 |
| seit Auflegung | 222.13 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ME Fonds Special Values Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bw Lpg | 4,5% |
|---|---|
| Cochlear Ltd. | 4,2% |
| McCormick Shs Non-Voting | 3,9% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,9% |
| Lindt & Sprüngli | 3,9% |
| Dolby Laboratories Inc. | 3,8% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 35,7% |
|---|---|
| Bau- / Ingenieurswesen | 24,2% |
| Pharmazeutik | 16,6% |
| Divers | 13,4% |
| Kasse | 10,1% |
Länderaufteilung
| USA | 32,3% |
|---|---|
| Welt | 17,4% |
| Schweiz | 13,2% |
| Frankreich | 12,5% |
| Kasse | 10,1% |
| Australien | 7,9% |
| Italien | 6,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,1% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
Über den ME Fonds Special Values
(LU0150613833, 663307)
Der ME Special Values (LU0150613833, 663307) wurde am 15.07.2002 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 146,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Markus Elsässer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,29. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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