ME Fonds Special Values A
ISIN: LU0150613833 WKN: 663307
Fondsgesellschaft:
IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 27.06.2022
3063.75 EUR+81.44 EUR
+2.73 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der ME Fonds Special Values investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.
Factsheet: ME Fonds Special Values A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ME Fonds Special Values A
ISIN / WKN:
LU0150613833 / 663307
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Markus Elsässer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
161,78 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.07.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW

Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Anerkannt
Erneuerbare Energien:
Gering investiert
Umweltorientiert:
Gering investiert
Gentechnik:
Nicht enthalten
Tierversuche:
Nicht enthalten
Rüstungsindustrie:
Nicht enthalten
Atomenergie:
Nicht enthalten
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|
3.216,94 EUR | 3,063.75 EUR | 27.06.2022 |
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3.131,43 EUR | 2,982.31 EUR | 24.06.2022 |
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3.088,62 EUR | 2,941.54 EUR | 22.06.2022 |
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| | .......... |
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1.165,92 EUR | 1,143.06 EUR | 22.09.2004 |
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Es liegen
historische Kurse vom 22.09.2004 bis zum 27.06.2022 vor.
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und GebührenAusgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,58% |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -3.76 |
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6 Monate | -10.03 |
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1 Jahr | -0.05 |
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3 Jahre | 21.88 |
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5 Jahre | 27.34 |
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10 Jahre | 111.75 |
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seit Auflegung | 235.50 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ME Fonds Special Values Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Advanced Micro Devices Inc. | 5,2% |
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McCormick Shs Non-Voting | 4,6% |
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Chocoladefabriken Lindt | 4,5% |
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Sonic Healthcare Ltd. | 4,2% |
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R Organon | 4,2% |
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Schweizerische Nationalbank | 3,9% |
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Hermes International SCA | 3,8% |
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Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter | 32,5% |
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Bau- / Ingenieurswesen | 30,3% |
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Pharmazeutik | 18,6% |
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Divers | 14,8% |
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Kasse | 3,9% |
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Länderaufteilung
USA | 38,4% |
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Schweiz | 14,5% |
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Frankreich | 13,2% |
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Welt | 13,0% |
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Schweden | 9,1% |
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Australien | 7,8% |
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Kasse | 3,9% |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 96,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 3,9% |
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Stand: 29.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- BGF Global Allocation Fund A2 USD (LU0072462426, 987142)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
Über den ME Fonds Special Values
(LU0150613833, 663307)
Der ME Special Values (LU0150613833, 663307) wurde am 15.07.2002 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie
Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,78 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Markus Elsässer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,05. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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