ME Fonds Special Values A
WKN: 663307 | ISIN: LU0150613833
Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 27.10.2020
vom 27.10.2020
2911.20 EUR
-31.81 EUR
-1.08 %
-1.08 %
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der ME Fonds Special Values investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.
Factsheet ME Fonds Special Values A (663307 | LU0150613833)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0150613833 / 663307
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Markus Elsässer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
140,36 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.07.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.10.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
3056.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
2911.20 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,62% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.56% |
|---|---|
| 6 Monate | 25.47% |
| 1 Jahr | 6.33% |
| 3 Jahre | 16.91% |
| 5 Jahre | 36.51% |
| 10 Jahre | 90.45% |
| seit Auflegung | 200.22% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Sonic Healthcare Ltd. | 4,0% |
|---|---|
| McCormick | 3,9% |
| Dolby Laboratories Inc. | 3,8% |
| Amplifon | 3,7% |
| Xilinx Inc | 3,6% |
| Hexagon AB Class B | 3,5% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 31,9% |
|---|---|
| Konsumgüter | 29,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,2% |
| Divers | 14,4% |
| Kasse | 9,4% |
Länderaufteilung
| USA | 38,6% |
|---|---|
| Schweiz | 13,8% |
| Welt | 13,5% |
| Frankreich | 10,6% |
| Kasse | 9,4% |
| Australien | 7,3% |
| Italien | 6,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,4% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im ME Special Values A besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- AMUNDI Global AGGREGATE BOND A USD C (LU0319688015, A0M2G7)
- GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Return I (LU0216092006, A0D9KW)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
- SQUAD MAKRO N (LU0490817821, A1CSXC)
- BGF Dynamic High Income Fund A6 USD (LU1564329115, A2JDMP)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
Über den ME Fonds Special Values
Der ME Special Values wurde am 15.07.2002 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 140,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Markus Elsässer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,33%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .