Fondis
WKN: 847102 | ISIN: DE0008471020
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 07.08.2020
vom 07.08.2020
84.51 EUR
+0.18 EUR
+0.21 %
+0.21 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fondis ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondis engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.
Factsheet Fondis (847102 | DE0008471020)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008471020 / 847102
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Magnus Weis
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index TRN
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
165,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.01.1955
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.03.2020
Verkaufsprospekt vom 26.03.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2019
Halbjahresbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
07.08.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
88.74 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
84.51 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,08%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,62% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 13.24% |
|---|---|
| 6 Monate | -9.25% |
| 1 Jahr | -6.21% |
| 3 Jahre | 2.12% |
| 5 Jahre | 8.57% |
| 10 Jahre | 119.79% |
| seit Auflegung | 8035.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Microsoft Corp | 3,5% |
|---|---|
| APPLE INC | 3,3% |
| Amazon.com Inc | 1,7% |
| Procter & Gamble Co/The | 1,4% |
| Nestle Sa-Reg | 1,3% |
| AT&T Inc | 1,2% |
| Johnson & Johnson | 1,2% |
| ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ | 1,2% |
| Intel Corp | 1,1% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 18,1% |
|---|---|
| Finanzen | 17,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,0% |
| Telekommunikationsdienst | 10,1% |
| Industrie / Investitions... | 9,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5% |
| Divers | 5,8% |
| Energie | 3,8% |
| Grundstoffe | 3,5% |
Länderaufteilung
| USA | 60,6% |
|---|---|
| Welt | 7,6% |
| Japan | 7,6% |
| Frankreich | 5,1% |
| Großbritannien | 4,6% |
| Kanada | 4,2% |
| Schweiz | 4,1% |
| Australien | 2,2% |
| Spanien | 2,1% |
| Italien | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.02.2020
Anleger im Fondis besitzen auch Anteile am:
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R (LU0952573482, A1W17Y)
- Davis Value Fund A (LU0067888072, 974260)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR (LU0408221512, A0RFDA)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR (LU2081627130, A2PXR0)
- Invesco Global Structured Equity Fund A auss (LU0267984937, A0LELN)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP EUR (LU0305819384, A0MU2V)
Über den Fondis Fonds
Der Fondis wurde am 26.01.1955 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 165,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Magnus Weis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,21%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .