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The Alger American Asset Growth Fund A
WKN: 986333 | ISIN: LU0070176184

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 24.01.2022
119.54 USD+0.81 USD
+0.68 %
Quelle: La Française Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der The Alger American Asset Growth Fund hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Er orientiert sich als Vergleichsmaßstab am Russell 1000 Growth Index, ein Index, der sich aus Stammaktien zusammensetzt, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsorientierung nachbilden soll.

Factsheet: The Alger American Asset Growth Fund A Kurs Chart

Chart: The Alger American Asset Growth Fund A (986333 LU0070176184)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
The Alger American Asset Growth Fund A
ISIN / WKN:
LU0070176184 / 986333
Investmentgesellschaft:
La Française Asset Management
Fondsmanager:
Herr Dan C. Chung, Herr Patrick Kelly, Herr Ankur Crawford
Fondskategorie:
Aktienfonds USA
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
Russell 1000 Growth Total Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
303,91 Mio. USD
Auflegungsdatum:
19.08.1996
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.02.2021
Verkaufsprospekt vom 31.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
24.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
127.17 USD
Rücknahmekurs / NAV:
119.54 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
6,00% (5,66% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,01%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.21%
6 Monate11.09%
1 Jahr27.09%
3 Jahre129.55%
5 Jahre152.74%
10 Jahre480.40%
seit Auflegung1506.18%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des The Alger American Asset Growth Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corporation9,7%
Amazon.com, Inc.7,1%
Alphabet Inc. Class C5,3%
Apple Inc.4,9%
Visa Inc. Class A3,8%
Adobe Inc.3,6%
Tesla Inc3,0%
Paypal Holdings Inc2,2%
NVIDIA Corporation2,2%
SALESFORCE.COM INC2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.09.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den The Alger American Asset Growth Fund
(LU0070176184, 986333)

Der The Alger American Asset Growth Fund (LU0070176184, 986333) wurde am 19.08.1996 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 303,91 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Herr Dan C. Chung, Herr Patrick Kelly, Herr Ankur Crawford betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Russell 1000 Growth Total Return.

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