DJE Multi Asset & Trends PA EUR
ISIN: LU0159549145 WKN: 164317
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 01.12.2023
290.75 EUR+0.84 EUR
+0.29 %
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Quelle: DJE Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Multi Asset & Trends ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der DJE Multi Asset & Trends auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Multi Asset & Trends PA EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DJE Multi Asset & Trends PA EUR |
| ISIN / WKN: | LU0159549145 / 164317 |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Moritz Rehmann |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 25.00 % JNUCGBIG (EUR) , 75.00 % MXWO (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 166,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 302,38 EUR | 290.75 EUR | 01.12.2023 |
| 301,51 EUR | 289.91 EUR | 30.11.2023 |
| 299,98 EUR | 288.44 EUR | 29.11.2023 |
| .......... | ||
| 113,37 EUR | 109.01 EUR | 23.12.2003 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.33 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.43 |
| 1 Jahr | 5.71 |
| 3 Jahre | 10.12 |
| 5 Jahre | 25.32 |
| 10 Jahre | 59.53 |
| seit Auflegung | 197.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Multi Asset & Trends Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4% |
|---|---|
| 2.375% US TREASURY N/B | 2,8% |
| Alphabet Inc-Cl C | 2,6% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,4% |
| Equinor ASA | 2,2% |
| Allianz Se-Reg | 2,1% |
| INTUIT INC | 1,9% |
| Hannover Rueckversicheru | 1,7% |
| Microsoft Corp | 1,7% |
| Total Energies SE | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,6% |
|---|---|
| Technologie | 22,0% |
| Energie | 6,5% |
| Versicherungen | 6,5% |
| Finanzdienstleistungen | 5,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,6% |
| Finanzen | 4,3% |
| Konsumgüter | 4,1% |
| Kasse | 3,4% |
| Einzelhandel | 2,8% |
Länderaufteilung
| USA | 44,1% |
|---|---|
| Welt | 23,5% |
| Deutschland | 12,5% |
| Japan | 8,3% |
| Frankreich | 4,9% |
| Schweiz | 3,4% |
| Kasse | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,9% |
|---|---|
| Renten | 21,6% |
| Zertifikate | 6,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
Stand: 29.09.2023
Mitteilungen zum DJE Multi Asset & Trends PA EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Davis Value Fund A (LU0067888072, 974260)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- AXA WF US Responsible Growth A thes EUR (LU0361788507, A0QZNT)
- Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland A (LU0360172109, A0QYL0)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
Über den DJE Multi Asset & Trends Fonds (164317 | LU0159549145)
Der DJE Multi Asset & Trends (LU0159549145, 164317) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 166,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Moritz Rehmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,71. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 25.00 % JNUCGBIG (EUR) , 75.00 % MXWO (EUR).Weiterführende Links:
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