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Davis Value Fund A
WKN: 974260 | ISIN: LU0067888072

Fondsgesellschaft: Davis    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 28.05.2020
50.96 USD
-0.60 USD
-1.16 %
Quelle: Davis Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Davis Value Fund investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Factsheet Davis Value Fund A (974260 | LU0067888072)

Chart: Davis Value Fund A (974260 LU0067888072)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0067888072 / 974260
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
365,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,02%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.05.2020
Ausgabekurs:
54.07 USD
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.50%
6 Monate-11.26%
1 Jahr-9.00%
3 Jahre2.07%
5 Jahre10.29%
10 Jahre118.56%
seit Auflegung539.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Alphabet8,4%
Berkshire Hathaway6,9%
Wells Fargo6,5%
Capital One Financial6,2%
New Oriental Education &5,7%
United Technologies5,0%
JPMORGAN CHASE5,0%
Amazon.com5,0%
Facebook4,6%
Applied Materials4,2%

Branchenaufteilung

Finanzen42,0%
Konsumgüter18,8%
Telekommunikationsdienst14,0%
Informationstechnologie11,5%
Industrie / Investitions...8,3%
Energie3,7%
Gesundheit / Healthcare1,5%
Grundstoffe0,2%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.12.2019

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Davis Value Fund Fonds

Der Davis Value Fund wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 365,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .