Davis Value Fund A
ISIN: LU0067888072 WKN: 974260
Fondsgesellschaft: FundRock Management Company S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 01.06.2023
65.25 USD+1.06 USD
+1.65 %
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Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Mangement des Davis Value Fund ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Davis Value Fund investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.
Factsheet: Davis Value Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Davis Value Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0067888072 / 974260 |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 332,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 69,23 USD | 65.25 USD | 01.06.2023 |
| 68,11 USD | 64.19 USD | 31.05.2023 |
| 68,52 USD | 64.58 USD | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 23,90 USD | 22.53 USD | 19.07.2001 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,10% (5,75% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.30 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.73 |
| 1 Jahr | -4.64 |
| 3 Jahre | 33.74 |
| 5 Jahre | 36.20 |
| 10 Jahre | 142.72 |
| seit Auflegung | 764.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Davis Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berkshire Hathaway | 9,0% |
|---|---|
| Wells Fargo | 7,7% |
| Capital One Financial | 6,3% |
| Meta Platforms | 5,2% |
| Alphabet | 4,7% |
| Applied Materials | 4,5% |
| US Bancorp | 4,4% |
| U.S. Bancorp | 4,4% |
| Bank of New York Mellon | 3,9% |
| Texas Instruments | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 53,2% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 11,7% |
| Telekommunikationsdienst | 10,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,2% |
| Grundstoffe | 4,2% |
| Industrie / Investitions... | 1,8% |
| Konsumgüter | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- DJE Multi Asset & Trends PA EUR (LU0159549145, 164317)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
Über den Davis Value Fund
(LU0067888072, 974260)
Der Davis Value Fund (LU0067888072, 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 332,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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