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Davis Value Fund A
WKN: 974260 | ISIN: LU0067888072

Fondsgesellschaft: Davis    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 25.11.2020
64.33 USD
-0.37 USD
-0.57 %
Quelle: Davis Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Mangement des Davis Value Fund ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Davis Value Fund investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Factsheet Davis Value Fund A (974260 | LU0067888072)

Chart: Davis Value Fund A (974260 LU0067888072)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0067888072 / 974260
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
316,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
68.25 USD
Rücknahmekurs / NAV:
64.33 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.10%
6 Monate28.42%
1 Jahr-4.98%
3 Jahre16.68%
5 Jahre37.15%
10 Jahre150.56%
seit Auflegung599.73%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Alphabet9,5%
Amazon.com8,1%
Facebook5,9%
Berkshire Hathaway5,4%
Applied Materials5,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers27,3%
Finanzen16,4%
Medien / Photographie15,3%
Banken14,7%
Einzelhandel14,6%
Informationstechnologie11,7%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2020

Anleger im Davis Value Fund A besitzen auch Anteile am:

Über den Davis Value Fund

Der Davis Value Fund (LU0067888072) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 316,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,98%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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