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Davis Value Fund A
WKN: 974260 | ISIN: LU0067888072

Fondsgesellschaft: FundRock Management Company S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 22.06.2021
76.07 USD+0.09 USD
+0.12 %
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Mangement des Davis Value Fund ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Davis Value Fund investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Factsheet: Davis Value Fund A Kurs Chart

Chart: Davis Value Fund A (974260 LU0067888072)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0067888072 / 974260
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
435,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
80.71 USD
Rücknahmekurs / NAV:
76.07 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.31%
6 Monate19.29%
1 Jahr41.82%
3 Jahre37.48%
5 Jahre79.74%
10 Jahre210.00%
seit Auflegung836.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Davis Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Alphabet7,7%
Capital One Financial7,5%
Applied Materials5,8%
Berkshire Hathaway5,7%
Wells Fargo5,6%
New Oriental Education &4,6%
US Bancorp4,5%
JPMORGAN CHASE4,4%
Amazon.com4,4%
Alibaba Group Holding4,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen43,7%
Konsumgüter zyklisch18,2%
Telekommunikationsdienst14,4%
Informationstechnologie13,9%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Industrie / Investitions...4,8%
Grundstoffe0,1%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2021

Anleger im Davis Value Fund A besitzen auch Anteile am:

Über den Davis Value Fund (974260 | LU0067888072)

Der Davis Value Fund (LU0067888072) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 435,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 41,82%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

Weiterführende Links:



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