Anlagestrategie: Der Davis Value Fund investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsname: | Davis Value Fund A |
ISIN / WKN: | LU0067888072 / 974260 |
Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager: | Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 439,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.04.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.10.2024 | 89.79 USD | 95,27 USD |
29.10.2024 | 89.62 USD | 95,09 USD |
28.10.2024 | 89.60 USD | 95,07 USD |
.......... | ||
19.07.2001 | 22.53 USD | 23,90 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 6,10% (5,75% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 4,16 % |
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6 Monate | 8,43 % |
1 Jahr | 35,29 % |
3 Jahre | 29,60 % |
5 Jahre | 65,96 % |
10 Jahre | 167,23 % |
seit Auflegung | 1130,40 % |
Meta Platforms | 9,4 % |
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Berkshire Hathaway | 8,9 % |
Amazon.com | 6,6 % |
Capital One Financial | 6,5 % |
Applied Materials | 5,4 % |
Humana | 4,6 % |
Wells Fargo | 4,3 % |
Texas Instruments | 3,3 % |
Alphabet | 3,1 % |
U.S. Bancorp | 3,0 % |
Finanzen | 39,9 % |
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Telekommunikationsdienst | 13,8 % |
Informationstechnologie | 13,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,3 % |
Grundstoffe | 3,3 % |
Industrie / Investitions... | 2,6 % |
Konsumgüter | 1,5 % |
Energie | 0,4 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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