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974260 | LU0067888072
Davis Value Fund A

Fondsgesellschaft: Davis    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
50.84 USD
-0.36 USD
-0.70 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Davis Value Fund A ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Davis Value Fund A ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Davis Value Fund A investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Fonds-Chart

Chart: Davis Value Fund A (974260 / LU0067888072)Zur Chart-Analyse

Davis Value Fund A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0067888072
WKN:
974260
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,81% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Ausgabe-Kurs:
53.94 USD
Rücknahme-Kurs:
50.84 USD
Historische Kurse für den Davis Value Fund A
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei
Fondsvolumen:
363,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.33%
6 Monate14.31%
1 Jahr10.86%
3 Jahre32.84%
5 Jahre88.01%
10 Jahre204.40%
seit Auflegung601.10%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA100,0%

Branchenaufteilung

Divers27,6%
Informationstechnologie19,8%
Finanzdienstleistungen17,6%
Banken14,1%
Industrie / Investitions13,5%
Einzelhandel7,5%

Größte Fondswerte

Alphabet8,2%
Berkshire Hathaway A6,4%
Amazon.com6,3%
Wells Fargo %2B Co6,1%
Capital One Financial4,9%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Davis Value Fund A besitzen auch die folgenden Fonds:


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