Fondis A
ISIN: DE0008471020 WKN: 847102
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.03.2025 13:58
Aktueller Kurs:
vom 17.03.2025
vom 17.03.2025
143.57 EUR+2.33 EUR
+1.65 %
+1.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fondis ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Factsheet: Fondis A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fondis A |
| ISIN / WKN: | DE0008471020 / 847102 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 219,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.01.1955 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.03.2025 | 150,75 EUR | 143.57 EUR |
| 14.03.2025 | 148,30 EUR | 141.24 EUR |
| 13.03.2025 | 149,86 EUR | 142.72 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 57,69 EUR | 54.94 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -10,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,34 % |
| 1 Jahr | 10,17 % |
| 3 Jahre | 31,84 % |
| 5 Jahre | 100,17 % |
| 10 Jahre | 115,56 % |
| seit Auflegung | 15420,73 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fondis Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 5,4 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,3 % |
| NVIDIA CORP | 4,3 % |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEU | 3,3 % |
| Amazon.com Inc | 2,6 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,1 % |
| Broadcom Inc | 2,0 % |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,8 % |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,6 % |
| Johnson & Johnson | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,3 % |
| Industrie / Investitions... | 8,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
| Grundstoffe | 3,7 % |
| Energie | 3,7 % |
| Divers | 3,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 77,3 % |
|---|---|
| Japan | 5,1 % |
| Welt | 3,6 % |
| Italien | 3,3 % |
| Großbritannien | 3,2 % |
| Schweiz | 2,0 % |
| Spanien | 1,8 % |
| Kanada | 1,6 % |
| Deutschland | 1,1 % |
| Australien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- Davis Value Fund A (LU0067888072, 974260)
- Davis Global Fund A (LU0067889476, 974261)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den Fondis Fonds (847102 | DE0008471020)
Der Fondis (DE0008471020, 847102) wurde am 26.01.1955 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 219,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Weiterführende Links:
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