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Davis Global Fund A
WKN: 974261 | ISIN: LU0067889476

Fondsgesellschaft: Davis    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.05.2019
36.52 USD
-0.40 USD
-1.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Davis Global Fund A ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Davis Global Fund A investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.

Davis Global Fund A Kurs Chart

Chart: Davis Global Fund A (974261 / LU0067889476)Zur Chart-Analyse

Davis Global Fund A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0067889476
WKN:
974261
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,10% (5,75% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 2,24% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.05.2019
Ausgabe-Kurs:
38.75 USD
Rücknahme-Kurs:
36.52 USD
Historische Kurse für den Davis Global Fund A
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Danton G. Goei
Fondsvolumen:
20,47 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Davis Global Fund A Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.28%
6 Monate7.91%
1 Jahr-1.24%
3 Jahre37.03%
5 Jahre59.97%
10 Jahre185.41%
seit Auflegung404.55%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika42,3%
Asien36,4%
Europa12,1%
Afrika6,3%
Lateinamerika2,9%

Branchenaufteilung

Divers27,8%
Einzelhandel24,5%
Medien / Photographie14,0%
Banken12,8%
Freizeit / Gastgewerbe /10,9%
Finanzen10,0%

Größte Fondswerte

New Oriental Education &10,1%
ALPHABET INC7,3%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,0%
Naspers Ltd.5,9%
Amazon.com5,5%
JD.com5,2%
Hollysys Automation Tech...4,9%
Wells Fargo Co.4,8%
Ferguson Plc4,3%
Capital One Financial3,9%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2019


Käufer des Davis Global Fund A besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Davis Global Fund A Fonds

Der Fonds Davis Global Fund A wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,47 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Danton G. Goei betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -1.24%. Die Ausschüttungsart des Davis Global Fund A ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am S.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Davis Global Fund A ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .