Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD
ISIN: LU1775963454 WKN: A2JLA3
Aktueller Kurs:
vom 21.10.2024
87.09 USD-0.53 USD
-0.60 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
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Factsheet: Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD |
ISIN / WKN: | LU1775963454 / A2JLA3 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Herr Charles Bond, Herr James McDermottroe |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM ex China 10/40 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 138,91 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.1975 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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91,67 USD | 87.09 USD | 21.10.2024 |
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92,23 USD | 87.62 USD | 18.10.2024 |
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92,05 USD | 87.44 USD | 17.10.2024 |
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| 64.99 USD | 19.09.2018 |
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Es liegen
historische Kurse vom 19.09.2018 bis zum 21.10.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (28.2. - 28.2.) | 1,70% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,17 % |
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6 Monate | 4,20 % |
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1 Jahr | 11,95 % |
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3 Jahre | 16,17 % |
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5 Jahre | 38,80 % |
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10 Jahre | 99,38 % |
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seit Auflegung | 5787,20 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man | 8,6 % |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8,4 % |
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HDFC Bank Ltd | 4,1 % |
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Naspers Ltd | 3,5 % |
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ICICI Bank Ltd | 3,4 % |
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Yageo Corp | 3,3 % |
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Kasikornbank PCL | 3,2 % |
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RICHTER GEDEON NYRT | 2,6 % |
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Samsung Fire & Marine In... | 2,5 % |
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MEDIATEK INC | 2,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 29,7 % |
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Finanzen | 26,7 % |
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Konsumgüter | 9,1 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5 % |
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Grundstoffe | 5,9 % |
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Divers | 5,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 4,5 % |
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Industrie / Investitions | 4,3 % |
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Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
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Kasse | 3,7 % |
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Länderaufteilung
Südkorea | 19,9 % |
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Taiwan | 18,2 % |
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Emerging Markets | 16,1 % |
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Indien | 14,7 % |
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Brasilien | 10,6 % |
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Südafrika | 5,6 % |
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Indonesien | 4,1 % |
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Mexiko | 3,9 % |
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Kasse | 3,7 % |
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Thailand | 3,2 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 96,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
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Stand: 31.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund
(LU1775963454, A2JLA3)
Der Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund (LU1775963454, A2JLA3) wurde am 30.11.1975 von der Fondsgesellschaft
Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 138,91 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Charles Bond, Herr James McDermottroe betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM ex China 10/40 Index.
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