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DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
WKN: A14SK0 | ISIN: LU1227570055

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
240.28 EUR-1.55 EUR
-0.64 %
Quelle: DJE Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Factsheet: DJE Mittelstand & Innovation PA EUR Kurs Chart

Chart: DJE Mittelstand & Innovation PA EUR (A14SK0 LU1227570055)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1227570055 / A14SK0
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
242,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
252.29 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
240.28 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,96%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Zuzüglich: (bis zu 1,16%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,31%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.11%
6 Monate5.65%
1 Jahr39.74%
3 Jahre56.75%
5 Jahre136.89%
seit Auflegung145.35%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Mittelstand & Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

HelloFresh SE2,5%
Global Fashion Group SA2,5%
MENSCH UND MASCHINE SOFT2,3%
SIXT AG - PRFD2,1%
Hypoport AG2,1%
FABASOFT AG2,1%
Hella KGaA Hueck & Co2,0%
Krones AG1,9%
JUNGHEINRICH - PRFD1,9%
Wallstreet:Online AG1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie20,5%
Divers20,0%
Industrie / Investitions13,5%
Einzelhandel12,3%
Gesundheit / Healthcare9,0%
Automobile / -zulieferer5,1%
Finanzdienstleistungen5,0%
Haushaltswaren4,1%
Immobilien3,4%
Medien / Photographie3,0%

Länderaufteilung

Deutschland66,9%
Schweiz10,4%
Österreich8,6%
Luxemburg5,1%
Europa4,6%
Schweden3,1%
Kasse1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 30.06.2021

Mitteilungen zum DJE Mittelstand & Innovation PA EUR

18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-Fonds

Anleger im DJE Mittelstand & Innovation PA EUR besitzen auch Anteile am:

Über den DJE Mittelstand & Innovation Fonds (A14SK0 | LU1227570055)

Der DJE Mittelstand & Innovation (LU1227570055) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 242,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 39,74%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM.

Weiterführende Links:



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