DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
ISIN: LU1227570055 WKN: A14SK0
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
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Factsheet: DJE Mittelstand & Innovation PA EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DJE Mittelstand & Innovation PA EUR |
| ISIN / WKN: | LU1227570055 / A14SK0 |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 10.00 % ATX (EUR) , 30.00 % MDAX (EUR) , 30.00 % SMIM (EUR) , 30.00 % SDXP (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 74,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.12.2024 | 167.94 EUR | 176,34 EUR |
| 09.12.2024 | 169.19 EUR | 177,65 EUR |
| 06.12.2024 | 169.40 EUR | 177,87 EUR |
| .......... | ||
| 28.08.2015 | 93.51 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,91 % |
| 1 Jahr | 12,55 % |
| 3 Jahre | -29,52 % |
| 5 Jahre | 15,95 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 67,18 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Mittelstand & Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 4,7 % |
|---|---|
| MENSCH UND MASCHINE SOFT | 4,2 % |
| ALZCHEM GROUP AG | 4,1 % |
| VAT Group AG | 3,6 % |
| BoneSupport Holding AB | 3,6 % |
| Bilfinger SE | 3,5 % |
| Hypoport SE | 3,4 % |
| Zalando SE | 3,1 % |
| TAG Immobilien AG | 3,1 % |
| HelloFresh SE | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,2 % |
|---|---|
| Technologie | 16,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,7 % |
| Divers | 9,3 % |
| Immobilien | 8,9 % |
| Medien / Photographie | 7,4 % |
| Chemie | 6,6 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 5,6 % |
| Haushalt / Körperpflege | 5,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,9 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 68,3 % |
|---|---|
| Schweiz | 12,4 % |
| Europa | 11,0 % |
| Schweden | 4,2 % |
| Niederlande | 4,0 % |
| Kasse | 0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Renten | 0,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Stand: 30.09.2024
Mitteilungen zum DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (DE0008475062, 847506)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Carmignac Multi Expertise A EUR acc (FR0010149203, A0ETJD)
- First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
Über den DJE Mittelstand & Innovation Fonds (A14SK0 | LU1227570055)
Der DJE Mittelstand & Innovation (LU1227570055, A14SK0) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,55. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 10.00 % ATX (EUR) , 30.00 % MDAX (EUR) , 30.00 % SMIM (EUR) , 30.00 % SDXP (EUR).Weiterführende Links:
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