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First Private Europa Aktien ULM A
ISIN: DE0009795831 WKN: 979583

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:15


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
117.14 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: First Private Fondskurse


Anlagestrategie: Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der First Private Europa Aktien investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Factsheet: First Private Europa Aktien ULM A Kurs Chart

Chart: First Private Europa Aktien ULM A (979583 DE0009795831)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:First Private Europa Aktien ULM A
ISIN / WKN:DE0009795831 / 979583
Investmentgesellschaft:First Private
Fondsmanager:Herr Sebastian Müller
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:220,3 Mio. EUR am 13.05.2025
Auflegungsdatum:25.01.1999
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
13.05.2025117.14 EUR123,00 EUR
12.05.2025117.16 EUR123,02 EUR
09.05.2025115.84 EUR121,63 EUR
..........
26.03.200446.31 EUR48,63 EUR
Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,30 %
6 Monate-4,85 %
1 Jahr0,62 %
3 Jahre10,85 %
5 Jahre52,13 %
10 Jahre22,15 %
seit Auflegung264,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Private Europa Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Novartis3,3 %
SAP2,6 %
HSBC Holdings2,5 %
Shell2,5 %
AstraZeneca2,3 %
ASML Holding2,2 %
BNP Paribas2,1 %
Sanofi-Synthélabo1,9 %
Roche Holding1,8 %
Deutsche Telekom AG1,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen28,7 %
Gesundheit / Healthcare15,7 %
Informationstechnologie11,7 %
Industrie / Investitions11,3 %
Immobilien5,4 %
Telekommunikationsdienst...5,1 %
Konsumgüter5,1 %
Energie4,9 %
Konsumgüter zyklisch4,8 %
Versorger2,9 %

Länderaufteilung

Großbritannien24,4 %
Deutschland16,4 %
Frankreich16,3 %
Schweiz10,4 %
Italien7,6 %
Niederlande7,3 %
Spanien3,6 %
Finnland2,6 %
Belgien2,4 %
Schweden2,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,2 %
Geldmarkt/Kasse1,8 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
  • Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
  • DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
  • Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
  • AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
  • Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
  • Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
  • Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)

Über den First Private Europa Aktien Fonds (979583 | DE0009795831)

Der First Private Europa Aktien (DE0009795831, 979583) wurde am 25.01.1999 von der Fondsgesellschaft First Private Investment Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 220,3 Mio. EUR am 13.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Müller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht First Private Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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