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First Private Europa Aktien ULM A
WKN: 979583 | ISIN: DE0009795831

Fondsgesellschaft: First Private Investment Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 08.07.2020
75.04 EUR
-0.71 EUR
-0.94 %
Quelle: First Private Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der First Private Europa Aktien investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Factsheet First Private Europa Aktien ULM A (979583 | DE0009795831)

Chart: First Private Europa Aktien ULM A (979583 DE0009795831)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009795831 / 979583
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Walter Levy
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Europe Total Return (Net) Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
212,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.01.1999
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
78.79 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
75.04 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,13%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,60%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat8.79%
6 Monate-16.63%
1 Jahr-19.50%
3 Jahre-13.36%
5 Jahre-19.43%
10 Jahre50.16%
seit Auflegung138.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Nestlé S.A.3,3%
ROCHE HOLDING AG2,2%
Novartis AG1,5%
Tate & Lyle Plc1,2%
Ferguson Holdings Ltd.1,1%
ASM International N.V.1,1%
STMicroelectronics N.V.1,1%
Atos SE1,1%
UCB S.A.1,1%
Persimmon PLC1,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter19,6%
Gesundheit / Healthcare18,3%
Finanzdienstleistungen17,6%
Industrie / Investitions17,2%
Technologie11,7%
Versorger4,9%
Freizeit / Gastgewerbe /...4,4%
Kasse3,4%
Grundstoffe1,7%
Öl / Gas0,9%

Länderaufteilung

Großbritannien31,4%
Frankreich11,8%
Schweiz11,5%
Deutschland8,1%
Italien7,7%
Niederlande7,3%
Schweden5,8%
Spanien5,7%
Kasse3,4%
Belgien2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.03.2020

Anleger im First Private Europa Aktien ULM A besitzen auch Anteile am:

Über den First Private Europa Aktien Fonds

Der First Private Europa Aktien wurde am 25.01.1999 von der Fondsgesellschaft First Private Investment Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 212,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Walter Levy betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,50%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Total Return (Net) Index.

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