First Private Europa Aktien ULM A
ISIN: DE0009795831 WKN: 979583
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 06:15
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
117.14 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: First Private Fondskurse
Quelle: First Private Fondskurse
Anlagestrategie: Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der First Private Europa Aktien investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.
Factsheet: First Private Europa Aktien ULM A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | First Private Europa Aktien ULM A |
| ISIN / WKN: | DE0009795831 / 979583 |
| Investmentgesellschaft: | First Private |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Müller |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 220,3 Mio. EUR am 13.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 25.01.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 117.14 EUR | 123,00 EUR |
| 12.05.2025 | 117.16 EUR | 123,02 EUR |
| 09.05.2025 | 115.84 EUR | 121,63 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2004 | 46.31 EUR | 48,63 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,85 % |
| 1 Jahr | 0,62 % |
| 3 Jahre | 10,85 % |
| 5 Jahre | 52,13 % |
| 10 Jahre | 22,15 % |
| seit Auflegung | 264,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Private Europa Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novartis | 3,3 % |
|---|---|
| SAP | 2,6 % |
| HSBC Holdings | 2,5 % |
| Shell | 2,5 % |
| AstraZeneca | 2,3 % |
| ASML Holding | 2,2 % |
| BNP Paribas | 2,1 % |
| Sanofi-Synthélabo | 1,9 % |
| Roche Holding | 1,8 % |
| Deutsche Telekom AG | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 28,7 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,7 % |
| Informationstechnologie | 11,7 % |
| Industrie / Investitions | 11,3 % |
| Immobilien | 5,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,1 % |
| Konsumgüter | 5,1 % |
| Energie | 4,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,8 % |
| Versorger | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 24,4 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,4 % |
| Frankreich | 16,3 % |
| Schweiz | 10,4 % |
| Italien | 7,6 % |
| Niederlande | 7,3 % |
| Spanien | 3,6 % |
| Finnland | 2,6 % |
| Belgien | 2,4 % |
| Schweden | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
Über den First Private Europa Aktien Fonds (979583 | DE0009795831)
Der First Private Europa Aktien (DE0009795831, 979583) wurde am 25.01.1999 von der Fondsgesellschaft First Private Investment Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 220,3 Mio. EUR am 13.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Müller betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR.Weiterführende Links:
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