Anlagestrategie: Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der First Private Europa Aktien investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | First Private Europa Aktien ULM A |
ISIN / WKN: | DE0009795831 / 979583 |
Investmentgesellschaft: | First Private |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Müller |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europa Total Return Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 237,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.01.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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96,96 EUR | 92.34 EUR | 07.06.2023 |
96,75 EUR | 92.14 EUR | 06.06.2023 |
96,58 EUR | 91.98 EUR | 05.06.2023 |
.......... | ||
48,63 EUR | 46.31 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.28 |
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6 Monate | 6.02 |
1 Jahr | 2.29 |
3 Jahre | 31.12 |
5 Jahre | 5.64 |
10 Jahre | 63.44 |
seit Auflegung | 222.75 |
Novartis AG | 3,6% |
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Siemens AG | 2,6% |
Totalenergies S.A. | 2,5% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,3% |
BNP Paribas S.A. | 1,9% |
Stellantis N.V. | 1,9% |
Bayerische Motoren Werke AG | 1,8% |
Koninklijke Ahold Delhai | 1,7% |
GSK PLC | 1,7% |
Unilever PLC | 1,6% |
Finanzen | 21,1% |
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Konsumgüter zyklisch | 13,3% |
Industrie / Investitions | 12,4% |
Gesundheit / Healthcare | 10,7% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0% |
Energie | 8,3% |
Grundstoffe | 6,2% |
Telekommunikationsdienst... | 6,2% |
Versorger | 4,1% |
Immobilien | 3,5% |
Großbritannien | 24,2% |
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Frankreich | 19,2% |
Deutschland | 15,1% |
Schweiz | 6,1% |
Norwegen | 5,6% |
Niederlande | 5,6% |
Spanien | 5,5% |
Italien | 5,0% |
Schweden | 4,9% |
Dänemark | 3,2% |
Aktien | 98,3% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
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