Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A
ISIN: LU0349309533 WKN: A0NEGR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 18:02
Aktueller Kurs:
vom 28.04.2025
vom 28.04.2025
21.55 EUR+0.09 EUR
+0.42 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Preise
Quelle: LRI Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum ist ein optimales Kapitalwachstum in Euro. Der Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum investiert mindestens 51% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 51% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.
Factsheet: Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A |
| ISIN / WKN: | LU0349309533 / A0NEGR |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 102,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | 21.55 EUR | 22,74 EUR |
| 25.04.2025 | 21.46 EUR | 22,65 EUR |
| 24.04.2025 | 21.37 EUR | 22,55 EUR |
| .......... | ||
| 20.05.2008 | 10.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,87 % |
| 1 Jahr | -2,54 % |
| 3 Jahre | 4,69 % |
| 5 Jahre | 49,39 % |
| 10 Jahre | 47,37 % |
| seit Auflegung | 107,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 80,1 % |
|---|---|
| Schweiz | 19,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 94,6 % |
|---|---|
| Renten | 5,4 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- DWS Vermögensmandat Dynamik LD (LU0309483781, DWS0NM)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
Über den Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum
(LU0349309533, A0NEGR)
Der Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum (LU0349309533, A0NEGR) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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