Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen A
ISIN: LU0349309376 WKN: A0NEGQ
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 23.03.2023
16.84 EUR-0.02 EUR
-0.12 %
-0.12 %
Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen ist eine optimale Kombination von Zinserträgen und Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. Der Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen legt hierzu überwiegend in Fonds des offenen Typs an. Dabei kann der Fonds Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Außerdem darf der Fonds auch bis zu 10% in offenen Immobilienfonds anlegen.
Factsheet: Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen A |
| ISIN / WKN: | LU0349309376 / A0NEGQ |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 11,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.03.2023 | 16.84 EUR | 17,77 EUR |
| 22.03.2023 | 16.86 EUR | 17,79 EUR |
| 21.03.2023 | 16.91 EUR | 17,84 EUR |
| .......... | ||
| 20.05.2008 | 10.25 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.52 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.93 |
| 1 Jahr | 0.93 |
| 3 Jahre | 15.52 |
| 5 Jahre | 17.80 |
| 10 Jahre | 51.05 |
| seit Auflegung | 73.40 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 64,8% |
|---|---|
| Rentenfonds | 35,2% |
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Swiss Rock Lux Dachfonds Wachstum A (LU0349309533, A0NEGR)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Sauren Global Defensiv D (LU0313459959, A0MYJG)
- DJE Multi Asset & Trends I EUR (LU0159550747, 164318)
- FOS Rendite und Nachhaltigkeit A (DE000DWS0XF8, DWS0XF)
- Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Sauren Global Stable Growth A (LU0136335097, 791695)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
Über den Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen
(LU0349309376, A0NEGQ)
Der Swiss Rock Lux Dachfonds Ausgewogen (LU0349309376, A0NEGQ) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
