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Generali Inv Euro Bonds Dx
LU0145476817 | 621774

KVG: Generali Investments    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
171.56 EUR
+0.07 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Generali Inv Euro Bonds Dx strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Generali Inv Euro Bonds Dx darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Fonds-Chart

Chart: Generali Inv Euro Bonds Dx (621774 / LU0145476817)Zur Chart-Analyse

Generali Inv Euro Bonds Dx : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145476817
WKN:
621774
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,27% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JPMorgan EMU Index
Fondsmanager:
Herr Mauro Valle
Fondsvolumen:
1.096,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.82%
6 Monate-4.07%
1 Jahr-1.66%
3 Jahre3.16%
5 Jahre18.40%
10 Jahre47.65%
seit Auflegung64.85%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.95% Government Of Port3,7%
5.0% Government Of Italy...3,2%
3.8% Government Of Spain...3,2%
0.1% Government Of Italy...3,0%
4,4% Government Of Spain...2,8%
1.8% Government Of Spain...2,7%
2.1% Government Of Italy...2,7%
0.75% Government Of The ...2,6%
4.75% Government Of Ital...2,4%
Government Of Italy Frn ...2,4%

Aufteilung

Renten92,4%
Geldmarkt/Kasse7,6%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .