Anlagestrategie: Der Generali Inv Euro Bonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Fondsname: | Generali Inv Euro Bonds Dx |
ISIN / WKN: | LU0145476817 / 621774 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMU Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.765,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.03.2024 | 170,60 EUR | 165.63 EUR |
25.03.2024 | 170,22 EUR | 165.26 EUR |
22.03.2024 | 170,85 EUR | 165.88 EUR |
.......... | ||
05.09.2008 | 112,64 EUR | 109.36 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,53 % |
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6 Monate | 2,11 % |
1 Jahr | 3,98 % |
3 Jahre | -10,76 % |
5 Jahre | -2,92 % |
10 Jahre | 13,17 % |
seit Auflegung | 64,18 % |
SPANISH GOVT 3.55 10/31/33 | 2,8 % |
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BTPS 1.85 07/01/25 | 2,8 % |
BTPS 1.5 06/01/25 | 2,7 % |
EUROPEAN UNION 0 07/06/26 | 2,6 % |
SPANISH GOVT 1.85 07/30/35 | 2,3 % |
BTPS 3.4 03/28/25 | 2,3 % |
EUROPEAN UNION 2 10/04/27 | 2,2 % |
SPANISH GOVT 0.1 04/30/31 | 2,2 % |
Btps 0.35 02/01/25 | 2,2 % |
SPANISH GOVT 0.5 04/30/30 | 2,1 % |
Staatsanleihen | 84,7 % |
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Renten | 12,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Weiterführende Links: