Generali Inv Euro Bond Dx
ISIN: LU0145476817 WKN: 621774
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 04:36
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
169.95 EUR-1.20 EUR
-0.70 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Generali Inv Euro Bond investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Factsheet: Generali Inv Euro Bond Dx Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Inv Euro Bond Dx |
| ISIN / WKN: | LU0145476817 / 621774 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPM EMU Government all mats (TR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.789,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 175,05 EUR | 169.95 EUR |
| 08.05.2025 | 176,28 EUR | 171.15 EUR |
| 07.05.2025 | 176,82 EUR | 171.67 EUR |
| .......... | ||
| 05.09.2008 | 112,64 EUR | 109.36 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,43 % |
| 1 Jahr | 2,57 % |
| 3 Jahre | -3,17 % |
| 5 Jahre | -4,09 % |
| 10 Jahre | 1,35 % |
| seit Auflegung | 68,75 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31 | 2,6 % |
|---|---|
| SPANISH GOVT 0.5% 20-30/... | 2,6 % |
| ITALY BTPS 4.2% 23-01/03... | 2,3 % |
| SPANISH GOVT 1.85% 19-30... | 2,1 % |
| EURO CURRENCY | 2,0 % |
| SPANISH GOVT 0.1% 21-30/... | 2,0 % |
| EUROPEAN UNION 3.25% 23-... | 1,9 % |
| SPANISH GOVT 1.45% 19-30... | 1,6 % |
| PORTUGUESE OTS 3.875% 14... | 1,5 % |
| EUROPEAN UNION 0% 21-04/... | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Italien | 47,5 % |
|---|---|
| Spanien | 24,0 % |
| Griechenland | 7,7 % |
| Belgien | 7,3 % |
| Euroland | 5,9 % |
| Portugal | 3,4 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Deutschland | 0,8 % |
| Österreich | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 89,8 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 5,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
| Aktien | 1,2 % |
| Renten | 0,9 % |
| gemischt | -0,7 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 27.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- M&G Lux Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A acc (LU1670715207, A2JQ8K)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- JPM Global Focus A acc EUR (LU0210534227, A0DQQJ)
Über den Generali Inv Euro Bond Fonds (621774 | LU0145476817)
Der Generali Inv Euro Bond (LU0145476817, 621774) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.789,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPM EMU Government all mats (TR).Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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