GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
WKN: 972004 | ISIN: LU0038279179
Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds SchweizAktueller Kurs:
vom 10.07.2020
vom 10.07.2020
1010.00 CHF
+4.10 CHF
+0.41 %
+0.41 %
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Factsheet GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B (972004 | LU0038279179)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0038279179 / 972004
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Swiss Performance Index (SPI) Small-
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
118,83 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.1992
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 13.02.2020
Verkaufsprospekt vom 07.02.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2019
Halbjahresbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
10.07.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
1010.00 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,15%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,91% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 15.34% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.71% |
| 1 Jahr | 4.12% |
| 3 Jahre | 12.99% |
| 5 Jahre | 43.89% |
| 10 Jahre | 179.83% |
| seit Auflegung | 1391.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Sonova Holding AG | 7,6% |
|---|---|
| Straumann Hld AG | 6,6% |
| Temenos Group AG | 5,9% |
| Vifor Pharma AG | 5,6% |
| Logitech Int SA | 5,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 30,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 23,7% |
| Industrie / Investitions | 21,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
| Finanzen | 7,3% |
| Grundstoffe | 4,3% |
| Kasse | 2,4% |
| Divers | 1,7% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B besitzen auch Anteile am:
- Fidelity China Focus Fund A USD (LU0173614495, A0CA6V)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- JPM ASEAN Equity A dist USD (LU1839390173, A2N8HZ)
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund A USD auss (LU1762219688, A2JD58)
- Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
- HSBC GIF Chinese Equity AD (LU0039217434, 972629)
- Invesco India Equity Fund A (LU0267983889, A0LF47)
- BNP Paribas Funds China Equity C (LU0823426308, A1T8Y0)
- Fidelity Iberia Fund A EUR (LU0048581077, 973264)
- DWS Osteuropa (LU0062756647, 974527)
Über den GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity wurde am 24.04.1992 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,83 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Performance Index (SPI) Small-.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .