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GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN: LU0038279179 WKN: 972004

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 00:53


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
1235.83 CHF-8.61 CHF
-0.69 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B Kurs Chart

Chart: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B (972004 LU0038279179)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN / WKN:LU0038279179 / 972004
Investmentgesellschaft:GAM Global Asset Management
Fondsmanager:Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Schweiz
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:100% SPI Large
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:222,67 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:24.04.1992
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
1,235.83 CHF12.06.2025
1.306,66 CHF1,244.44 CHF11.06.2025
1.300,99 CHF1,239.04 CHF10.06.2025
..........
177,27 CHF177.27 CHF06.08.2003
Es liegen historische Kurse vom 06.08.2003 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat12,68 %
6 Monate1,98 %
1 Jahr-5,04 %
3 Jahre11,89 %
5 Jahre49,67 %
10 Jahre129,13 %
seit Auflegung2212,73 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Straumann Holding AG5,9 %
Chocoladefabriken Lindt 5,7 %
VAT Group AG4,5 %
Julius Baer Group Ltd4,5 %
Sulzer AG4,1 %
SGS SA4,0 %
Galderma Group Ag3,9 %
Georg Fischer AG3,8 %
Swissquote Group Holding SA3,6 %
Burckhardt Compression H...3,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions44,5 %
Gesundheit / Healthcare25,7 %
Finanzen11,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch8,7 %
Telekommunikationsdienst...7,5 %
Grundstoffe1,8 %
Kasse0,5 %

Länderaufteilung

Schweiz100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,5 %
Geldmarkt/Kasse0,5 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • CT Lux Global Technology AU USD (LU0444971666, A1CU1W)
  • Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
  • Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
  • Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
  • Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
  • CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)

Über den GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds (972004 | LU0038279179)

Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity (LU0038279179, 972004) wurde am 24.04.1992 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 222,67 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI Large.

Weiterführende Links:

  • Übersicht GAM Global Asset Management Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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