GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN: LU0038279179 WKN: 972004
Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz SmallAktueller Kurs: vom 24.06.2022
1094.90 CHF+25.76 CHF
+2.41 %
+2.41 %
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Factsheet: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN / WKN:
LU0038279179 / 972004
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Swiss Performance Index (SPI) Small-
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
322,89 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.1992
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Anerkannt
Erneuerbare Energien:
Gering investiert
Umweltorientiert:
Gering investiert
Gentechnik:
Kann enthalten sein
Tierversuche:
Nicht enthalten
Rüstungsindustrie:
Nicht enthalten
Atomenergie:
Nicht enthalten
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.06.2022 | 1.149,65 CHF | 1,094.90 CHF |
| 22.06.2022 | 1.122,60 CHF | 1,069.14 CHF |
| 21.06.2022 | 1.119,30 CHF | 1,066.00 CHF |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 177,27 CHF | 177.27 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7.88 |
|---|---|
| 6 Monate | -21.40 |
| 1 Jahr | -8.45 |
| 3 Jahre | 45.86 |
| 5 Jahre | 49.51 |
| 10 Jahre | 292.29 |
| seit Auflegung | 1980.85 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sonova Holding AG | 8,8% |
|---|---|
| Straumann Holding AG | 6,0% |
| Chocoladefabriken Lindt | 4,9% |
| VAT Group AG | 4,7% |
| Barry Callebaut AG | 4,6% |
| EMS-Chemie Holding AG | 4,0% |
| TEMENOS AG | 4,0% |
| DKSH Holding AG | 3,8% |
| Interroll Holding AG | 3,3% |
| Georg Fischer AG | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 44,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 24,4% |
| Technologie | 10,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,5% |
| Finanzdienstleistungen | 6,5% |
| Grundstoffe | 4,0% |
| Kasse | 0,4% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 95,7% |
|---|---|
| Deutschland | 2,3% |
| Österreich | 1,6% |
| Kasse | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 30.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Merck Finck Stiftungsfonds UI (DE0008483983, 848398)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Nordea 1 European Covered Bond Fund BP EUR (LU0076315455, 986135)
- Gothaer Comfort Ertrag A (DE000DWS1DD3, DWS1DD)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 USD (LU0978624194, A1W8VU)
- Lazard Convertible Global R H EUR (FR0013268356, A2DVNL)
- DWS Aktien Schweiz CHF LC (DE000DWS0D27, DWS0D2)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
Über den GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds (972004 | LU0038279179)
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity (LU0038279179, 972004) wurde am 24.04.1992 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 322,89 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Performance Index (SPI) Small-.Weiterführende Links:
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