M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc
ISIN: LU1582984149 WKN: A2DYAG
Anlagestrategie: Der M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Factsheet: M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc |
| ISIN / WKN: | LU1582984149 / A2DYAG |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Russell |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 68,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12.61 EUR | 29.11.2024 | |
| 13,01 EUR | 12.60 EUR | 28.11.2024 |
| 13,00 EUR | 12.59 EUR | 27.11.2024 |
| .......... | ||
| 11.17 EUR | 15.03.2018 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,25% (3,15% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,50 % |
| 1 Jahr | 3,94 % |
| 3 Jahre | 8,40 % |
| 5 Jahre | 12,81 % |
| 10 Jahre | 11,53 % |
| seit Auflegung | 12,28 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tesco | 1,8 % |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 1,7 % |
| Bank of Nova Scotia | 1,6 % |
| Mortimer BTL 2022-1 PLC | 1,4 % |
| Wells Fargo & Company | 1,3 % |
| Nationwide Building Society | 1,3 % |
| Metropolitan Life Global... | 1,3 % |
| Lloyds Banking Group | 1,3 % |
| Royal Bank of Canada | 1,2 % |
| Network Rail Infrastruct... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 73,8 % |
|---|---|
| Banken | 12,4 % |
| Kasse | 3,2 % |
| Versicherungen | 2,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,9 % |
| Einzelhandel | 1,8 % |
| Automobile / -zulieferer | 1,4 % |
| Versorger | 0,8 % |
| Immobilien | 0,4 % |
| Transport | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,2 % |
|---|---|
| Frankreich | 19,7 % |
| Großbritannien | 19,2 % |
| USA | 9,0 % |
| Italien | 8,6 % |
| Euroland | 3,8 % |
| Welt | 3,7 % |
| Kasse | 3,2 % |
| Kanada | 2,8 % |
| Griechenland | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 52,6 % |
|---|---|
| Inflationsindexierte Anl | 52,6 % |
| Floating Rate Notes | 20,3 % |
| Renten | 19,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
| Unternehmensanleihen | 3,0 % |
| gemischt | -51,6 % |
Stand: 31.08.2024
Über den M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond Fonds (A2DYAG | LU1582984149)
Der M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond (LU1582984149, A2DYAG) wurde am 16.03.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Russell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices.Weiterführende Links:
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