M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc
WKN: A2DYAG | ISIN: LU1582984149
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds EuropaAnlagestrategie: Der M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Factsheet M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc (A2DYAG | LU1582984149)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1582984149 / A2DYAG
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Wolfgang Bauer, Herr Ben Lord
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
68,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.03.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 12.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
30.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
11.15 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,25% (3,15% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,26% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.03% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.82% |
| 1 Jahr | 0.47% |
| 3 Jahre | -0.33% |
| 5 Jahre | 1.84% |
| 10 Jahre | 11.49% |
| seit Auflegung | 0.13% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Sncf Reseau | 3,6% |
|---|---|
| Nationwide Building Society | 1,7% |
| RBS | 1,6% |
| New York Life Global Fun | 1,6% |
| Morgan Stanley | 1,5% |
| Anglian Water Group | 1,5% |
| Network Rail Infrastruct... | 1,3% |
| Bank of America | 1,3% |
| Societe Generale | 1,2% |
| Signify | 1,2% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Inflationsindexierte Anl | 36,7% |
|---|---|
| Renten | 29,1% |
| Floating Rate Notes | 16,4% |
| Unternehmensanleihen | 11,2% |
| Staatsanleihen | 6,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,1% |
Stand: 30.06.2020
Über den M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond Fonds
Der M&G Lux European Inflation Linked Corporate Bond wurde am 16.03.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wolfgang Bauer, Herr Ben Lord betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,47%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .