Anlagestrategie: Der Wellington Global Stewards Fund USD D AccU strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften Stewardship stehen. Der Anlageverwalter möchte einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben, indem er sich aktiv bei den Unternehmen dafür einsetzt, dass diese bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und damit dem Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gerecht werden. Der Fonds investiert vornehmlich in weltweite Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Wellington Global Stewards Fund USD D AccU |
ISIN / WKN: | IE00BH3Q8P46 / A2PD1Z |
Investmentgesellschaft: | Wellington Management |
Fondsmanager: | Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines, Herr Samuel Cox |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country World |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.900,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 18.90 USD | |
19.04.2024 | 18.76 USD | |
18.04.2024 | 18.80 USD | |
.......... | ||
08.02.2023 | 16.57 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,45 % |
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6 Monate | 14,66 % |
1 Jahr | 22,38 % |
3 Jahre | 41,05 % |
5 Jahre | 94,18 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 107,97 % |
Microsoft Corp | 6,0 % |
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Taiwan Semi | 4,0 % |
Deere & Co | 3,9 % |
VISA INC | 3,6 % |
DSM-FIRMENICH AG | 3,6 % |
RECRUIT HOLDINGS CO | 3,5 % |
Texas Instruments | 3,4 % |
DBS GROUP HLDGS LTD | 3,3 % |
CISCO SYSTEMS INC | 3,3 % |
Edwards Lifesciences | 3,2 % |
Informationstechnologie | 21,2 % |
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Finanzen | 18,0 % |
Industrie / Investitions | 14,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
Versorger | 4,9 % |
Immobilien | 4,1 % |
Grundstoffe | 3,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,3 % |
Nordamerika | 53,1 % |
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Europa | 32,2 % |
Japan | 5,5 % |
Asien | 5,1 % |
Emerging Markets | 4,0 % |
Welt | 0,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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