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KBI Water Fund I EUR
ISIN: IE00B5630V84 WKN: A1JDDT

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 07:14


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
32.03 EUR-0.21 EUR
-0.65 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Amundi Fonds Kurse


Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: KBI Water Fund I EUR Kurs Chart

Chart: KBI Water Fund I EUR (A1JDDT IE00B5630V84)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:KBI Water Fund I EUR
ISIN / WKN:IE00B5630V84 / A1JDDT
Investmentgesellschaft:Amundi Funds SICAV
Fondsmanager:Frau Catherine Cahill
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Industrie
Benchmark:100% MSCI ACWI
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.236,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.03.2012
Geschäftsjahr:1.9. - 31.8.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:50,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.06.202533,63 EUR32.03 EUR
11.06.202533,85 EUR32.24 EUR
10.06.202534,04 EUR32.42 EUR
..........
15.06.20129.29 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.06.2012 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat9,15 %
6 Monate-6,32 %
1 Jahr-3,47 %
3 Jahre22,06 %
5 Jahre81,23 %
10 Jahre95,30 %
seit Auflegung208,95 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KBI Water Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA6,5 %
Xylem Inc/NY5,2 %
United Utilities Group Plc4,1 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD4,0 %
IDEX CORP3,9 %
American Water Works Co Inc3,7 %
ESSENTIAL UTILITIES INC3,6 %
Pennon Group Plc3,4 %
Coway Co Ltd3,3 %
Fortune Brands Innovatio3,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions55,9 %
gewerbliche Dienstleistu...30,9 %
Informationstechnologie6,3 %
Konsumgüter zyklisch3,3 %
Grundstoffe2,7 %
Kasse1,0 %

Länderaufteilung

USA52,4 %
Großbritannien15,1 %
Japan6,9 %
Frankreich6,5 %
Niederlande4,6 %
Südkorea3,3 %
Brasilien2,5 %
Kanada2,0 %
China1,8 %
Österreich1,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,0 %
Geldmarkt/Kasse1,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
  • Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
  • DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)

Über den KBI Water Fund
(IE00B5630V84, A1JDDT)

Der KBI Water Fund (IE00B5630V84, A1JDDT) wurde am 16.03.2012 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Industrie. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.236,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Catherine Cahill betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Amundi Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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