KBI Water Fund I EUR
WKN: A1JDDT | ISIN: IE00B5630V84
Fondsgesellschaft: KBI Funds ICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.09.2021
26.85 EUR+0.01 EUR
+0.04 %
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Quelle: KBI Funds ICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des KBI Water Fund ist die Erwirtschaftung der höchstmöglichen Rendite. Der KBI Water Fund investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten internationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft in der Wasserbranche tätig sind. Der Fonds investiert höchstens 30% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten.
Factsheet: KBI Water Fund I EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00B5630V84 / A1JDDT
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Catherine Ryan, Herr Matt Sheldon
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Industrie
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.03.2012
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
26.90 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
26.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,97% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 20.57% |
| 1 Jahr | 40.10% |
| 3 Jahre | 40.09% |
| 5 Jahre | 71.97% |
| seit Auflegung | 168.14% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KBI Water Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 6,7% |
|---|---|
| United Utilities Group Plc | 5,6% |
| Suez | 3,7% |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 3,6% |
| Danaher Corporation | 3,6% |
| Roper Technologies Inc | 3,5% |
| Pennon Group Plc | 3,5% |
| Fortune Brands Home & Se | 3,2% |
| Pentair PLC | 3,1% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 36,8% |
|---|---|
| Versorger | 34,0% |
| Technologie | 29,2% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 45,2% |
|---|---|
| Europa | 38,2% |
| Emerging Markets | 13,0% |
| Japan | 3,3% |
| Asien | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2021
Über den KBI Water Fund (A1JDDT | IE00B5630V84)
Der KBI Water Fund (IE00B5630V84) wurde am 16.03.2012 von der Fondsgesellschaft KBI Funds ICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Catherine Ryan, Herr Matt Sheldon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 40,10%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.Weiterführende Links:
- Übersicht KBI Funds ICAV Fonds
- KBI Funds ICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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