KBI Water Fund I EUR
ISIN: IE00B5630V84 WKN: A1JDDT
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 07:14
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
32.03 EUR-0.21 EUR
-0.65 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Amundi Fonds Kurse
Quelle: Amundi Fonds Kurse
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
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Factsheet: KBI Water Fund I EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KBI Water Fund I EUR |
| ISIN / WKN: | IE00B5630V84 / A1JDDT |
| Investmentgesellschaft: | Amundi Funds SICAV |
| Fondsmanager: | Frau Catherine Cahill |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Industrie |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.236,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 33,63 EUR | 32.03 EUR |
| 11.06.2025 | 33,85 EUR | 32.24 EUR |
| 10.06.2025 | 34,04 EUR | 32.42 EUR |
| .......... | ||
| 15.06.2012 | 9.29 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,32 % |
| 1 Jahr | -3,47 % |
| 3 Jahre | 22,06 % |
| 5 Jahre | 81,23 % |
| 10 Jahre | 95,30 % |
| seit Auflegung | 208,95 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KBI Water Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 6,5 % |
|---|---|
| Xylem Inc/NY | 5,2 % |
| United Utilities Group Plc | 4,1 % |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 4,0 % |
| IDEX CORP | 3,9 % |
| American Water Works Co Inc | 3,7 % |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 3,6 % |
| Pennon Group Plc | 3,4 % |
| Coway Co Ltd | 3,3 % |
| Fortune Brands Innovatio | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 55,9 % |
|---|---|
| gewerbliche Dienstleistu... | 30,9 % |
| Informationstechnologie | 6,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,3 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Kasse | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 52,4 % |
|---|---|
| Großbritannien | 15,1 % |
| Japan | 6,9 % |
| Frankreich | 6,5 % |
| Niederlande | 4,6 % |
| Südkorea | 3,3 % |
| Brasilien | 2,5 % |
| Kanada | 2,0 % |
| China | 1,8 % |
| Österreich | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
Über den KBI Water Fund
(IE00B5630V84, A1JDDT)
Der KBI Water Fund (IE00B5630V84, A1JDDT) wurde am 16.03.2012 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Industrie. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.236,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Catherine Cahill betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI. Weiterführende Links:
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