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KBI Water Fund I EUR
WKN: A1JDDT | ISIN: IE00B5630V84

Fondsgesellschaft: KBI Funds ICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
26.85 EUR+0.01 EUR
+0.04 %
Quelle: KBI Funds ICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des KBI Water Fund ist die Erwirtschaftung der höchstmöglichen Rendite. Der KBI Water Fund investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten internationalen Börsen gehandelt werden und dauerhaft in der Wasserbranche tätig sind. Der Fonds investiert höchstens 30% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten.

Factsheet: KBI Water Fund I EUR Kurs Chart

Chart: KBI Water Fund I EUR (A1JDDT IE00B5630V84)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00B5630V84 / A1JDDT
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Catherine Ryan, Herr Matt Sheldon
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Industrie
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.03.2012
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
26.90 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
26.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5.10%
6 Monate20.57%
1 Jahr40.10%
3 Jahre40.09%
5 Jahre71.97%
seit Auflegung168.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KBI Water Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA6,7%
United Utilities Group Plc5,6%
Suez3,7%
ESSENTIAL UTILITIES INC3,6%
Danaher Corporation3,6%
Roper Technologies Inc3,5%
Pennon Group Plc3,5%
Fortune Brands Home & Se3,2%
Pentair PLC3,1%
AGILENT TECHNOLOGIES INC3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions36,8%
Versorger34,0%
Technologie29,2%

Länderaufteilung

Nordamerika45,2%
Europa38,2%
Emerging Markets13,0%
Japan3,3%
Asien0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.06.2021

Über den KBI Water Fund (A1JDDT | IE00B5630V84)

Der KBI Water Fund (IE00B5630V84) wurde am 16.03.2012 von der Fondsgesellschaft KBI Funds ICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Catherine Ryan, Herr Matt Sheldon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 40,10%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

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