Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Optinova Metals & Materials I EUR |
ISIN / WKN: | DE000A1J3K94 / A1J3K9 |
Investmentgesellschaft: | Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. |
Fondsmanager: | Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler |
Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 36,1 Mio. EUR am 27.01.2023 |
Auflegungsdatum: | 04.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | AIF![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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157,89 EUR | 150.37 EUR | 27.01.2023 |
157,84 EUR | 150.32 EUR | 26.01.2023 |
156,94 EUR | 149.47 EUR | 25.01.2023 |
.......... | ||
116.34 EUR | 23.07.2020 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.86 |
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6 Monate | 9.01 |
1 Jahr | 5.19 |
3 Jahre | 29.93 |
5 Jahre | 27.24 |
10 Jahre | 51.39 |
seit Auflegung | 50.98 |
PERENTI GLOBAL LTD. | 1,5% |
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Kobe Steel Ltd | 1,3% |
Bekaert N.V. Parts Socia | 1,3% |
Obayashi Corp | 1,3% |
Outokumpu Oyj | 1,2% |
NIPPON STEEL CORP | 1,2% |
Strabag SE | 1,2% |
IMERYS S.A. | 1,2% |
Ferrexpo Plc | 1,2% |
BHP Billiton | 1,2% |
Grundstoffe | 83,8% |
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Kasse | 12,3% |
Divers | 2,6% |
Industrie / Investitions | 1,3% |
Irland | 24,4% |
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Kasse | 12,3% |
Welt | 11,6% |
Australien | 8,3% |
Japan | 8,2% |
Deutschland | 7,5% |
Luxemburg | 6,9% |
Jersey | 6,5% |
Niederlande | 6,1% |
Großbritannien | 3,1% |
Aktien | 40,2% |
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Commodities | 38,0% |
Geldmarkt/Kasse | 12,3% |
Investmentfonds | 4,9% |
Geldmarktfonds | 4,6% |
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