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Optinova Metals & Materials I EUR
WKN: A1J3K9 | ISIN: DE000A1J3K94

Fondsgesellschaft: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds-Typ: Rohstofffonds International
Aktueller Kurs: vom 20.01.2022
144.94 EUR+0.69 EUR
+0.48 %

Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.

Factsheet: Optinova Metals & Materials I EUR Kurs Chart

Chart: Optinova Metals & Materials I EUR (A1J3K9 DE000A1J3K94)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN / WKN:
DE000A1J3K94 / A1J3K9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
33,8 Mio. EUR am 20.01.2022
Auflegungsdatum:
04.10.2012
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
152.19 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
144.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.63%
6 Monate2.09%
1 Jahr12.71%
3 Jahre33.88%
5 Jahre26.31%
seit Auflegung39.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals & Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

HUNTSMAN CORP. DL-,011,2%
Kingboard Chemicals Hold1,2%
VERSO CORP -A-1,2%
West Fraser Timber1,2%
FUFENG GROUP1,1%
Anglo American Plc1,0%
Aurubis AG1,0%
Daiki Aluminium Ind. Co....1,0%
Boliden AB Namn-Aktier o.N.1,0%
Kingboard Laminates Hold...1,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe71,5%
Kasse20,8%
Divers4,1%
Industrie / Investitions2,4%
Informationstechnologie1,2%

Länderaufteilung

Irland22,3%
Kasse20,8%
Deutschland7,9%
Jersey7,5%
Japan6,9%
Cayman Islands6,8%
Luxemburg6,1%
Welt5,4%
Australien4,6%
Niederlande4,6%

Vermögensaufteilung

Aktien26,3%
Geldmarkt/Kasse23,7%
Commodities22,3%
Investmentfonds20,3%
Aktienfonds4,1%
gemischt3,4%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Optinova Metals & Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)

Der Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,8 Mio. EUR am 20.01.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,71%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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