Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN: DE000A1J3K94 WKN: A1J3K9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:23
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
160.10 EUR+0.04 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds Kurse
Quelle: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Optinova Metals & Materials I EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Optinova Metals & Materials I EUR |
| ISIN / WKN: | DE000A1J3K94 / A1J3K9 |
| Investmentgesellschaft: | Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. |
| Fondsmanager: | Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 28,4 Mio. EUR am 12.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 168,11 EUR | 160.10 EUR | 12.05.2025 |
| 168,06 EUR | 160.06 EUR | 09.05.2025 |
| 167,32 EUR | 159.35 EUR | 08.05.2025 |
| .......... | ||
| 116.34 EUR | 23.07.2020 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,08 % |
| 1 Jahr | -1,46 % |
| 3 Jahre | -5,44 % |
| 5 Jahre | 43,92 % |
| 10 Jahre | 40,76 % |
| seit Auflegung | 48,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals & Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AngloGold Ashanti Plc. R | 1,6 % |
|---|---|
| HeidelbergCement AG | 1,5 % |
| Franco-Nevada Corp. | 1,5 % |
| Ryerson Holding Corp. Re... | 1,4 % |
| LafargeHolcim Ltd. | 1,4 % |
| ACERINOX SA | 1,4 % |
| Wheaton Precious Metals ... | 1,4 % |
| ARCELORMITTAL SA | 1,4 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,4 % |
| SSAB AB Class A | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 78,2 % |
|---|---|
| Divers | 11,8 % |
| Industrie / Investitions | 5,9 % |
| Finanzen | 4,2 % |
Länderaufteilung
| Irland | 22,6 % |
|---|---|
| Kasse | 11,8 % |
| Japan | 11,7 % |
| Welt | 10,9 % |
| Deutschland | 10,3 % |
| Australien | 7,2 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
| Kanada | 5,4 % |
| Schweden | 3,9 % |
| USA | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,1 % |
|---|---|
| gemischt | 20,2 % |
| Commodities | 13,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 11,8 % |
| Geldmarktfonds | 4,2 % |
Stand: 07.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- KBI Water Fund I EUR (IE00B5630V84, A1JDDT)
- Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR (IE000AN9WEJ9, A3DTD3)
- ACC Alpha select AMI (DE0007248643, 724864)
Über den Optinova Metals & Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)
Der Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,4 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds
- Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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