Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN: DE000A1J3K94 WKN: A1J3K9
Fondsgesellschaft: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds-Typ: Rohstofffonds International gemischtAktueller Kurs: vom 27.01.2023
150.37 EUR+0.05 EUR
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Quelle: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Factsheet: Optinova Metals & Materials I EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Optinova Metals & Materials I EUR |
| ISIN / WKN: | DE000A1J3K94 / A1J3K9 |
| Investmentgesellschaft: | Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. |
| Fondsmanager: | Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler |
| Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 36,1 Mio. EUR am 27.01.2023 |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 157,89 EUR | 150.37 EUR | 27.01.2023 |
| 157,84 EUR | 150.32 EUR | 26.01.2023 |
| 156,94 EUR | 149.47 EUR | 25.01.2023 |
| .......... | ||
| 116.34 EUR | 23.07.2020 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.86 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.01 |
| 1 Jahr | 5.19 |
| 3 Jahre | 29.93 |
| 5 Jahre | 27.24 |
| 10 Jahre | 51.39 |
| seit Auflegung | 50.98 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals & Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PERENTI GLOBAL LTD. | 1,5% |
|---|---|
| Kobe Steel Ltd | 1,3% |
| Bekaert N.V. Parts Socia | 1,3% |
| Obayashi Corp | 1,3% |
| Outokumpu Oyj | 1,2% |
| NIPPON STEEL CORP | 1,2% |
| Strabag SE | 1,2% |
| IMERYS S.A. | 1,2% |
| Ferrexpo Plc | 1,2% |
| BHP Billiton | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 83,8% |
|---|---|
| Kasse | 12,3% |
| Divers | 2,6% |
| Industrie / Investitions | 1,3% |
Länderaufteilung
| Irland | 24,4% |
|---|---|
| Kasse | 12,3% |
| Welt | 11,6% |
| Australien | 8,3% |
| Japan | 8,2% |
| Deutschland | 7,5% |
| Luxemburg | 6,9% |
| Jersey | 6,5% |
| Niederlande | 6,1% |
| Großbritannien | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 40,2% |
|---|---|
| Commodities | 38,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,3% |
| Investmentfonds | 4,9% |
| Geldmarktfonds | 4,6% |
Stand: 30.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
Über den Optinova Metals & Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)
Der Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,1 Mio. EUR am 27.01.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds
- Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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