Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN: DE000A1J3K94 WKN: A1J3K9
Fondsgesellschaft: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds-Typ: Rohstofffonds International gemischtAktueller Kurs: vom 05.08.2022
142.03 EUR+0.91 EUR
+0.64 %
+0.64 %
Quelle: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.
Factsheet: Optinova Metals & Materials I EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN / WKN:
DE000A1J3K94 / A1J3K9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
35,0 Mio. EUR am 05.08.2022
Auflegungsdatum:
04.10.2012
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Regulierungsart:
AIF
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 149,13 EUR | 142.03 EUR | 05.08.2022 |
| 148,18 EUR | 141.12 EUR | 04.08.2022 |
| 147,33 EUR | 140.31 EUR | 03.08.2022 |
| .......... | ||
| 116.34 EUR | 23.07.2020 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Kein Rabatt möglich.
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,46% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7.56 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.97 |
| 1 Jahr | -1.98 |
| 3 Jahre | 27.05 |
| 5 Jahre | 22.28 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 38.82 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals & Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Grange Resources Ltd. | 2,7% |
|---|---|
| Rottneros AB Namn-Aktier | 1,7% |
| Steel Dynamics, Inc. | 1,7% |
| COMMERCIAL METALS DL-,01 | 1,4% |
| SSAB AB Class A | 1,3% |
| Nucor Corporation | 1,3% |
| BOISE CASCADE SHS | 1,3% |
| Anglo American Plc | 1,3% |
| United States Steel Corp... | 1,3% |
| Reg Shs Champion Iron Ltd | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 83,8% |
|---|---|
| Kasse | 11,9% |
| Divers | 2,9% |
| Industrie / Investitions | 1,4% |
Länderaufteilung
| Irland | 23,6% |
|---|---|
| Kasse | 11,9% |
| Australien | 9,8% |
| Deutschland | 8,5% |
| Jersey | 7,6% |
| USA | 7,5% |
| Japan | 6,6% |
| Welt | 5,8% |
| Luxemburg | 5,4% |
| Kanada | 5,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 40,6% |
|---|---|
| Commodities | 39,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,9% |
| Investmentfonds | 4,7% |
| Geldmarktfonds | 2,9% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
Über den Optinova Metals & Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)
Der Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,0 Mio. EUR am 05.08.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds
- Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
