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Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN: DE000A1J3K94 WKN: A1J3K9

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 10:23


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
160.10 EUR+0.04 EUR
+0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Optinova Metals & Materials ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Optinova Metals & Materials I EUR Kurs Chart

Chart: Optinova Metals & Materials I EUR (A1J3K9 DE000A1J3K94)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Optinova Metals & Materials I EUR
ISIN / WKN:DE000A1J3K94 / A1J3K9
Investmentgesellschaft:Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges.
Fondsmanager:Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler
Fonds Kategorie:Rohstofffonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:28,4 Mio. EUR am 12.05.2025
Auflegungsdatum:04.10.2012
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
168,11 EUR160.10 EUR12.05.2025
168,06 EUR160.06 EUR09.05.2025
167,32 EUR159.35 EUR08.05.2025
..........
116.34 EUR23.07.2020
Es liegen historische Kurse vom 23.07.2020 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,20 %
6 Monate-4,08 %
1 Jahr-1,46 %
3 Jahre-5,44 %
5 Jahre43,92 %
10 Jahre40,76 %
seit Auflegung48,92 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Metals & Materials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AngloGold Ashanti Plc. R1,6 %
HeidelbergCement AG1,5 %
Franco-Nevada Corp.1,5 %
Ryerson Holding Corp. Re...1,4 %
LafargeHolcim Ltd.1,4 %
ACERINOX SA1,4 %
Wheaton Precious Metals ...1,4 %
ARCELORMITTAL SA1,4 %
Agnico-Eagle Mines Ltd.1,4 %
SSAB AB Class A1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe78,2 %
Divers11,8 %
Industrie / Investitions5,9 %
Finanzen4,2 %

Länderaufteilung

Irland22,6 %
Kasse11,8 %
Japan11,7 %
Welt10,9 %
Deutschland10,3 %
Australien7,2 %
Großbritannien5,5 %
Kanada5,4 %
Schweden3,9 %
USA3,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien50,1 %
gemischt20,2 %
Commodities13,7 %
Geldmarkt/Kasse11,8 %
Geldmarktfonds4,2 %
Stand: 07.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
  • KBI Water Fund I EUR (IE00B5630V84, A1JDDT)
  • Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR (IE000AN9WEJ9, A3DTD3)
  • ACC Alpha select AMI (DE0007248643, 724864)

Über den Optinova Metals & Materials Fonds (A1J3K9 | DE000A1J3K94)

Der Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,4 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds
  • Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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