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ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A
ISIN: DE000A2PB655 WKN: A2PB65

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik
Aktueller Kurs: vom 16.05.2022
105.61 EUR-0.79 EUR
-0.74 %
Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.

Factsheet: ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A Kurs Chart

Chart: ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A (A2PB65 DE000A2PB655)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A
ISIN / WKN:
DE000A2PB655 / A2PB65
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondskategorie:
Aktienfonds Asien/Pazifik
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
62,5 Mio. EUR am 16.05.2022
Auflegungsdatum:
11.06.2019
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 01.01.2022
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.05.2022105.61 EUR110,89 EUR
13.05.2022106.40 EUR111,72 EUR
12.05.2022104.11 EUR109,32 EUR
..........
11.06.2019100.00 EUR105,00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 11.06.2019 bis zum 16.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6.42%
6 Monate-24.47%
1 Jahr-30.73%
seit Auflegung10.75%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JD.com Inc. Registered S4,4%
Taiwan Semiconduct.Manuf...4,3%
Iflytek Co. Ltd. Registe...4,2%
Jiangsu Hengr.Medicine C...3,6%
Xinyi Solar Holdings Ltd...3,5%
Meituan Registered Shs C...3,5%
Alibaba Group Holding Lt...3,3%
Infosys Ltd. Reg. Shs (S...3,3%
Samsung Electronics Co. ...3,2%
DBS Group Holdings Ltd. ...3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie27,3%
Konsumgüter zyklisch23,7%
Finanzen11,2%
Gesundheit / Healthcare9,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,3%
Telekommunikationsdienst7,4%
Divers4,6%
Energie3,0%
Kasse3,0%
Industrie / Investitions...1,2%

Länderaufteilung

Cayman Islands43,8%
China31,3%
Indien6,3%
Taiwan4,3%
Hongkong3,3%
Südkorea3,2%
Singapur3,2%
Kasse3,0%
Asien1,6%

Vermögensaufteilung

Aktien95,4%
Geldmarkt/Kasse3,0%
Zertifikate1,8%
gemischt-0,2%
Stand: 31.01.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
(DE000A2PB655, A2PB65)

Der ACATIS QILIN Marco Polo Asien (DE000A2PB655, A2PB65) wurde am 11.06.2019 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 62,5 Mio. EUR am 16.05.2022. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -30,73%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Index.

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